老师，记账来的数据，我们拿回来后新建账，结果录入了7月的账，突然发现截止2023年末和2024年截止6月底数据未分配利润要减少45元，结果调整数据了，而我们这边已经试算平衡后已经录入了7月数据现在怎么办，是不是在7月补录一笔未分配利润调整科目，
减少的数据是怎么来的？什么原因产生的？
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老师你好，请教一下，就是代账公司做的账，我公司接回来后，他们不给账套，只给了个科目余额表。我把账也建完啦，7月，8月的账也做完了，（7月，8月是先报税，然后9月底再做的账）做账的时候月末我是把增值税的差额结转到，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元，所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额，我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账，同样的操作方法8月的增值税是3573.13，所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是，进项＞销项时的处理是借:增值税留底税额，贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税），销项＞进项时，她们是做的与进项＞销项相反的分录处理，这样一来了，我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字，因为用的科目不一样，所以造成这样的数据出现，代账公司那样做合理吗？我做的账务处理没毛病吧？造成现在这样的未交增值税的贷方余额，我怎么进行调整啊，能详细说一下吗？并写一下具体的分录处理。
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师好，我们去年有一笔收入，合同服务期是22-23年，上一个会计全额确认收入了，审计按服务期进行了调整，把一部分调整到了预收账款。调减了一百多万的利润。 但是他是在我报完汇算清缴后才出的试算平衡表，税务申报的年报和汇算清缴我都是按照旧的数字。 现在已经是7月了，这笔收入我必须要调账吗？我要是现在调了年底又得确认，而且现在调了账感觉报税什么的都会很麻烦啊
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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老师，记账来的数据，我们拿回来后新建账，结果录入了7月的账，突然发现截止2023年末和2024年截止6月底数据未分配利润要减少45元，结果调整数据了，而我们这边已经试算平衡后已经录入了7月数据现在怎么办，是不是在7月补录一笔未分配利润调整科目，
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1、【实训题】【25分】领料单的编制2020年02月03日，北京新旺化工有限公司运输部领用火花塞100个用于修理汽车。请填写领料单。（请领与实发数量一致）请选择：领科单业务联会计联仓库联存根联领料单领料部门：用途：年月日第153号材料数量成本编咖的势规格单位请领实发单价总价0！合斗部门经理：业务联.会计：合库：经办人：于军
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应该是2023年底的应交税费，减少了45元，导致未分配利润增加45（未分配负数），记账公司报表数据这样体现的
你好，这样的话需要补提税金，你们的税金是具体是哪一个？
记账公司8月直接在申报财报那里改数
你好，是增值税还是企业所得税还是印花税？
没看明细，他们直接调的数据
他们直接调资产负债表数据，估计是2023年12月末数据，导致2024年期初数据有影响，金额小可不可以用以前年度损益调整科目，直接冲一笔
老师，您告诉我怎么处理，打赏
您好，要调整的话得有借贷方科目，问你具体调整了什么税金，就是在想办法看看通过什么科目给你调平，
你好，如果是增值税的话不能通过以前年度损益调整，如果是附加税可以
增值税怎么调整，老师
目前实在是没时间顾得过来看她的数据，只是给她把错误都找出来
一会儿打印一份她的科目余额表
你好，增值税的话是通过应交税费未交增值税，需要看具体原因
老师，打印科目余额表，发现，截止6月底，未分配利润没调，而是7月直接减少45
也就是账套里面没有调整未分配利润，应该增加45，而应交税费减少45，这是记账公司数据这么调整的
但申报数据二季度记账公司已经调整了
也就是说你二季度申报表和你账上的不一样，7月份直接改的哪两个报表科目金额？不然的话
是的，账上和申报有差别
因为她们把申报全改了，所以直接调一笔账就可以了吧
你好！是的，可以调整一笔