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老师您好!请问下现在是资产负债表合计数,与试算平衡表,相差一个固定资产累计折旧的数据,资产负债表固定资产是以净值来填写的,试算平铺表上面没有减掉累计折旧的数据,这种应该怎么处理,谢

2025-01-13 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-13 13:03

这里忽略就可以了,不影响平衡关系吧

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快账用户9818 追问 2025-01-13 13:05

不是说试算平衡表期末合计数,是不是一定要与资产负债表最后合计数相等

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齐红老师 解答 2025-01-13 13:06

这个不相等的,因为你的累计折旧,它是在资产负债表减去,但是你平衡里面是加上,所以有这个差额,这个不影响。

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快账用户9818 追问 2025-01-13 13:12

好的,谢谢,我是因为看到报表合计数少于试算表合计数,刚好是累计折旧的数

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齐红老师 解答 2025-01-13 13:12

没有关系,忽略就可以了。

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这里忽略就可以了,不影响平衡关系吧
2025-01-13
你好,是不是你在录资产卡片的时候录入的数据不太对?
2022-04-27
您好,资产负债表固定资产项目金额是按原值减去累计折旧和减值准备后的金额填写的。
2021-02-10
同学你好。 固定资产原价栏填固定资产 累计折旧栏填累计折旧 固定资产净值栏填固定资产余额
2020-12-23
我看了下你截图的科目设置1501是固定资产,1601也是固定资产,但是按总数计算的话1501的合计是1601+1701科目合计。您能把你们公司的科目设置表给我截个图吗?这个科目从表格上看不出来。
2019-09-03
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