老师我刚接到的乱账 前期数据不是很准确 我把期初余额录入进去了 借方输入完了 贷方的资产跟负债和所有权权益不平衡 这个账是乱的 现在我负债与所有者权益这个差异我应该把它放到那个科目去 这样才能保存？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师，我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的，但是我发现只有银行存款期末数减少了，固定资产、负债期末数，所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化，这样期末数就不是平的了。 请问这种情况，我应该怎么做才能把期末数调平呢？是把流动资产减少的那部分，也相应的减少未分配利润吗？

老师，请问要把一月科目余额录入软件中，我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗？2我把资产负债表所有者权益录进去，损益类没有录，试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方，这个是不是资产负债表不平衡呀？

我司幼儿园。以前叫a幼儿园现在叫b幼儿园,不是进行了名字变更。打算过段时间把a幼儿园注销了现在用b幼儿园。现在是两个幼儿园之间这个账怎么倒腾更好呢？ 可以把a幼儿园所有的这个科目余额表嗯都给他充成冲平吗？资产类的余额都带贷方走掉，负债和所有者权益的借方走掉，这样资产等于负债加所有者权益吗冲平了。a幼儿园科目余额就成0了。b幼儿园把a幼儿园之前的科目余额表结过来。b幼儿园继续做账，银行账户也换了，把a幼儿园工商行账户的钱转到b幼儿园建行。继续做帐就行你看这样可以吗

老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？