老师，几个月前老板新开的药店，账有点乱，有的费用会从其他店的公账直接支付，好多付款都是没有留底（采购直接微信支付） 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账，账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样，这种该怎么办
同学您好，首先尽量找单据，还原业务流程，然后最后实在找不到了，就根据银行对账单的余额一笔调整到营业外支出或者营业外收入中
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请问老师，我们是一家专业做电商的公司，公司店铺开了十几家，各个平台都有，内账这块，银行账户都没有分开用，除了店铺的收支外，其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营，还有自己制造加工，出纳就是老板，平时采购付款就是老板，我内外账都做，收付款没有单据，只能根据银行的出入做账，老板说要无纸化办公，说不用把付款收款凭证打印出来，只做电子凭证就行，但是要求把总账做出来，目前公司非常混乱，经常有款项出入，却不知道是什么用途，我要求再钉钉上提交付款和收款流程，但是还是有人不做，老板（出纳）还是把款付出去，导致我做账非常困难，请问老师，我怎么整改呢？凭证是不是要做出来要好点。
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师，几个月前老板新开的药店，账有点乱，有的费用会从其他店的公账直接支付，好多付款都是没有留底（采购直接微信支付） 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账，账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样，这种该怎么办
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老师，企业所得税年度汇算利润总额为负数，纳税调增后还是负数，这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的，但汇算里纳税调整后所得负的少些，这样对吗，需要调整财报吗
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老师，中级会计固定资产这节，讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用，在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化，请问怎么区分计入这两种的娜一种呢，如果计入资本化，能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
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老师，不会有银行对账单的，采购/出纳几乎都是从微信个人款支付 店已经开业5个月了，我才来这里半个月 账本想理顺，有点困难 而且她的收入也是到个人微信（老板那里） 怎么办哟
同学您好，您说的这种就是一点办法没有，巧妇难为无米之炊，您手里都么有一个准确的资料，就不可能把账补全
是，但我又必须要做，必须要把账建起来 老师给点建议呀
想尽一切办法找单据，能补齐多少是多少，然后进行盘点，根据盘点的结果建账，剩下的差额挤到营业外
那我可以先把账建起来，到第二第三个月，银行存款和我实际做的实在不一样，我再做营业外收支，可以吗？
同学您好，可以这样的
营业外收支，需要找什么凭证呢
没有单据，自己写个说明
写个说明就行，不需要什么官方证明？ 比如税务局认可的一些证明，或者XX公司出具的证明
您自己找谁出证明？都没有对手方，就是您自己写的说明，领导签个字举行了