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老师,几个月前老板新开的药店,账有点乱,有的费用会从其他店的公账直接支付,好多付款都是没有留底(采购直接微信支付) 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账,账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样,这种该怎么办

2023-09-28 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-28 11:16

同学您好,首先尽量找单据,还原业务流程,然后最后实在找不到了,就根据银行对账单的余额一笔调整到营业外支出或者营业外收入中

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快账用户3896 追问 2023-09-28 11:18

老师,不会有银行对账单的,采购/出纳几乎都是从微信个人款支付 店已经开业5个月了,我才来这里半个月 账本想理顺,有点困难 而且她的收入也是到个人微信(老板那里) 怎么办哟

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:19

同学您好,您说的这种就是一点办法没有,巧妇难为无米之炊,您手里都么有一个准确的资料,就不可能把账补全

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快账用户3896 追问 2023-09-28 11:20

是,但我又必须要做,必须要把账建起来 老师给点建议呀

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:21

想尽一切办法找单据,能补齐多少是多少,然后进行盘点,根据盘点的结果建账,剩下的差额挤到营业外

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快账用户3896 追问 2023-09-28 11:23

那我可以先把账建起来,到第二第三个月,银行存款和我实际做的实在不一样,我再做营业外收支,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:23

同学您好,可以这样的

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快账用户3896 追问 2023-09-28 11:24

营业外收支,需要找什么凭证呢

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:25

没有单据,自己写个说明

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快账用户3896 追问 2023-09-28 11:36

写个说明就行,不需要什么官方证明? 比如税务局认可的一些证明,或者XX公司出具的证明

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:37

您自己找谁出证明?都没有对手方,就是您自己写的说明,领导签个字举行了

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