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您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?

2023-06-30 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 13:53

你好; 1. 固定资产的话; 要做固定资产卡片的 ;如果是有材料和工具等 ;你 就需要入库到入库和出库的  2.是的; 你一定要注意系统的使用;如果说你系统可以自动生成凭证的; 你就别单独去做科目了。到时会重复的 

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快账用户3655 追问 2023-06-30 14:02

您好老师固定资产用金蝶系统的固定资产模块已经做进去了,我现在就是不敢肯定,我这边金蝶软件系统已经把固定资产入了账了。然后对讲机,工作挂牌,和有点工具都直接入到长期待摊费用-开办费里面了。那这些东西出入库系统该做出入库还得做,就是不用再导出数据做到金蝶做账系统里面了是吧?再做就是重复了对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:04

你好; 那就别重复了哦 ; 不能在做了。  

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快账用户3655 追问 2023-06-30 14:54

这我明白了。然后后面再来这些工具和物料需要入出入库系统,入完之后,月底之前盘点会做入库和出库分录,然后平时当库管出入库完这些工具和物料之后,会有支出单和发票提交到我总账这,那我咋入账做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:57

你好 ; 对的; 你就记得    一开始做了费用了。 你在入库和出库 在做分录 ;等下你会 重复祖宗的 

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快账用户3655 追问 2023-06-30 15:37

这我明白了。然后后面再来这些工具和物料需要入出入库系统,入完之后,月底之前盘点会做入库和出库分录,然后平时当库管出入库完这些工具和物料之后,会有支出单和发票提交到我总账这,那我咋入账做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:40

你好;  你之前已经做了费用; 就不能在走科目了   

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快账用户3655 追问 2023-06-30 16:01

对的老师,从下个月开始物料和工具就用出入库系统了。然后入库和出库的分录我分别做如下: 入库: 借:原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 贷:应付账款-供应商 出库: 借:管理费用/销售费用 贷:原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 库管入库完毕之后把发票给采购,采购写支出单,同时把发票都给总账入账 借:应付 账款-供应商 进项税额 贷:银行存款 这样对吗? 如果是送菜的供应商月结的这样的,那就等供应商对完账,开好发票,然后给采购,采购写支出单和把发票同时给总账再入账 借:应付账号 贷:银行存款 整体的是这样吗老师?

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齐红老师 解答 2023-06-30 16:07

入库: 借:原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 贷:应付账款-供应商 出库: 借:管理费用/销售费用 贷:原材料/库存商品/低值易耗品/物料用品 这个分录已经做了 ; 你为什么还要走科目;  你这个是  几笔业务的  

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快账用户3655 追问 2023-06-30 17:00

老师咱还得付供应商款呢,得走比分录

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齐红老师 解答 2023-06-30 17:04

你好 ;  那你做; 借应付账款贷银行存款 ; 就可以了。  

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快账用户3655 追问 2023-06-30 18:08

对对老师你说的对,我看之前的酒店的总账就是这样做的,因为是一般人,应该做如下对吧? 借:应付账款 进项税额 贷:银行存款 现在就是有另外一种情况,就是采购拿到发票和入库单之后给我,暂时付不了款,我这审批完没付款那就先放出纳那?出纳啥时候付完款再我再做上面的分录入账对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 18:10

你好;    之前进项税没有做的话; 就这样做就可以了。对的 

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快账用户3655 追问 2023-06-30 18:38

额额老师出入库软件普票是含税入,专票都是不含税入库,听您的,刚说的第二种下面的情况我处理的对吗? 现在就是有另外一种情况,就是采购拿到发票和入库单之后给我,暂时付不了款,我这审批完没付款那就先放出纳那?出纳啥时候付完款再我再做上面的分录入账对吗? 您之前是不是在大型酒店做过会计呀?

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齐红老师 解答 2023-06-30 18:40

你好;对的哈; 你把进项税 补做进去哈;   2.是的;到时挂应付账款贷方的 、是的

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快账用户3655 追问 2023-06-30 18:44

2.是的;到时挂应付账款贷方的 、是的 老师这个不付款的不能挂应付吧,因为所有入库成本会计月底结账的时候会做 借:原材料 贷:应付 如果这个采购拿着入库单和发票给我,我再入一次 借原材料 进项 贷:应付 那就重复了吧?我就只能等出纳付款之后我再入账吧?直接冲成本的之前应付 借:应付 进项 贷:银行存款 我有点蒙了

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齐红老师 解答 2023-06-30 18:46

你好;  已经做了就不用做了; 免得重复了 ;2.意思是之前入库没有发票做了一次暂估 ;现在收到发票了 ;在做一次; 就重复了。 你首先要红冲暂估分录 ;在去 重新入库哦; 不然你等下货物数量会多; 

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快账用户3655 追问 2023-06-30 18:56

老师啊,没给发票的时候入库,我看库管就是用对方的送货单写明价格,然后库管入的时候就价税分离,把税不入进去,只入不含税价格,等发票来了就和系统入的能对上,老师方便加您微信吗?想请教下您,打字我有点说不明白

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齐红老师 解答 2023-06-30 19:06

你好;  如果你能判断  收到的发票 是专票; 你就不含税来入帐 ;如果是普票就含税入职

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