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老师,结账时提示固定资产、累计折旧期末余额与清单不符什么意思

2022-11-29 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 13:34

你好 一般结账的时候【固定资产、累计折旧期末余额与清单不符】,是因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致,该提示不影响结账,可以从以下思路排查: 1.资产明细和期初不平衡:一般是因为科目期初里的【固定资产】和【累计折旧】科目的金额与【固定资产】模块中的【资产原值】和【期初累计折旧 】金额不一致导致的 2.期初平衡的情况下,可以检查当月是否有录入了固定资产卡片没有生成凭证的情况,可以点击【固定资产】-【变更.生成凭证】中操作:

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你好 一般结账的时候【固定资产、累计折旧期末余额与清单不符】,是因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致,该提示不影响结账,可以从以下思路排查: 1.资产明细和期初不平衡:一般是因为科目期初里的【固定资产】和【累计折旧】科目的金额与【固定资产】模块中的【资产原值】和【期初累计折旧 】金额不一致导致的 2.期初平衡的情况下,可以检查当月是否有录入了固定资产卡片没有生成凭证的情况,可以点击【固定资产】-【变更.生成凭证】中操作:
2022-11-29
应该是总账数据和明细账数据差异 原因可能是录错了,也有可能是计算折旧后,新录入资产或减少资产,未重新计算折旧导致, 仔细检查下差异明细
2021-04-08
你好 分录 是对的,你看一下金额对不对
2021-04-07
你好;  你去检查下  你是不是没有做固定资产卡片 。  卡片里面信息是否有错误 ;  检查下  
2022-01-07
同学您好,期初累计折旧指的是截止期初,该项固定资产累计计提的折旧;期末累计折旧指的是截止期末,该项固定资产累计计提的折旧
2023-11-22
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