老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
您好，补录分录是什么？
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洗浴中心做账报表模板谢谢
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老师 你好 补录是借固定资产 贷累计盈余
您好，这个都是资产负债表科目，那您把这个分录数据都在期初相加即可
老师 我直接把21年的12月反记账跟结账 补录的 年度账有木有影响 22年1月的年初跟我补录这个固定资产有木有关系
您好，要是有影响的
麻烦老师告知一下 我应该怎么操作 年度账能不能修改 该如何把年初金额修改成上一年12月的
您好，不能反结帐，那您没法处理
那就是需要进行反结帐是吗
您好，是的，您的理解非常正确，或者您直接在出来的报表调整
那我重新把我补录在12月份那一笔固定资产删了 可以吗
就重新弄回12月的结余 把补录这1笔重新补录在1月份
您好，那您还是反结帐操作
老师 请问反结帐具体怎么操作
反结帐完成后 再重新建立年度账吗
您好，反结帐您得问下您软件服务商