老师，新接手一家公司的账，他之前没有建账，我现在把2021年的银行对账单整理好，关于银行余额，工资表，存货，固定资产，应收应付账款，工资表，费用明细都整理好啦，我在财务软件输完以后报表一直不平，因为他2020年的数据都不清楚，现在怎么处理让报表平，接着做2022年的账呢
同学，你好 不平，是哪里不平，提示什么？
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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老师，新接手一家公司的账，他之前没有建账，我现在把2021年的银行对账单整理好，关于银行余额，工资表，存货，固定资产，应收应付账款，工资表，费用明细都整理好啦，我在财务软件输完以后报表一直不平，因为他2020年的数据都不清楚，现在怎么处理让报表平，接着做2022年的账呢
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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老师好！我是2020年9月入职，公司法人将他本人的一些票据交给我整理，让我整理做账，用来融资。但他本人用个人账户支付的款项，他都说是他自己垫付的，让我判断出错，最后融资没成功。法人后来曾向我要资产负债表，说是融资要用。可是他拿着负债表是交给另一个会计做账报税及交给统计局统计。今天我看了提供负债表里的内容，2021年申报2020年10月—12月的其他应收款是390万元，其他应付款是290万元，存货是980万元等，现在要向统计局申报数据，公司这些金额在税务上怎么处理？
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郭老师，我在这个单位工作的时候。他家的内账，之前是流水账，就没有出过明细账，总账，报表，然后，最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产，存货，银行余额，应收，应付余额，，银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据，入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下，录完数据了，余额这就平不了，就想问一下您，是我想的那样吗？老师
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因为2020年没有数据，我把2021年初的数据在起初数据里面设置，就已经提示试算不平衡，输完所有数据之后，资产负债表也不平
同学，你好 有截图吗？
有的，我发不过去
就是这个
这个可以看清楚
同学，你好 你是不是没有做到未分配利润
没有做这个，这个具体怎么做呢老师
同学，你好 差额全部放在未分配利润
具体的分录怎么做呢
同学，你好不做分录，直接录入期初余额
老师，这个差额就是期初数据借方和贷方的差额对吧
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，您可以把接手未建账的账务处理怎么做具体说一下吗，我现在弄得有点糊涂
同学，你好 就是先整理各个科目的余额，然后建账套，录入期初余额，试算平衡之后，就完成了建账
我现在期初余额没有试算平衡，已经根据银行对账单把分录做啦，这个不影响吧
同学，你好 那你最后无法结账的
那我现在怎么处理呢
同学，你好 重新录入期初余额
意思是之前的全部作废点，重新开始录入期初数据，重新试算平衡，重新做分录对吗
同学，你好 恩恩，是的