演示账套

应收账款有很多贷方余额，老板也不清楚什么情况，这种要怎么办？银行余额不一致，科目余额表库存现金和银行余额加起来正好能和银行照上，能不能直接把库存现金转入银行存款中？

2021-12-09 16:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-09 16:48

你好；应收账款贷方余额了。说明就是预收账款了。你去看看是否是收入的情况。是否会退款这些。避免到时涉税的

快账用户3037 追问 2021-12-09 16:56

银行余额不照，像我家这种情况能不能直接把库存现金转入银行存款中？从本月开始银行余额就可以和银行对账单一致了

齐红老师解答 2021-12-09 16:59

你好；不能这样的；你是外账哦。你不能直接对冲的。找原因一笔一笔调整的。你要有依据的。到时税务局问你；你啥都解释不了就麻烦了

快账用户3037 追问 2021-12-09 17:23

有没有简单的方法可以调整科目余额的？我们公司太久了，一年一年看也太不好做了，没有思路呢，问老板也不清楚原来的情况

齐红老师解答 2021-12-09 17:26

你好；啥都不清楚的话这个很麻烦的。你又是外账你总得有依据的；一问三不知的话；到时怕税务局查的

你好；应收账款贷方余额了。说明就是预收账款了。你去看看是否是收入的情况。是否会退款这些。避免到时涉税的

2021-12-09

你好；不可能银行还跑贷方去了。你们是不是有银行之间转款没有做账；比如内部转款这种

2022-02-10

您好！银行存款为贷方肯定是账做错了，得查明原因做更正哦

2022-02-10

你好，找不到原因，差额放到营业外收支里面调整。

2024-08-16

可以调整，你打印出银行流水来核对你的银行日记账。你看下具体的哪些业务没做，

2024-10-12

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