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老师,中途建内账,根据外账的数据做的,然后把内账的几个私卡,还有老板的借款放进了期初数据里面现在借贷不平衡,我要怎么解决这个问题?

2020-11-03 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 09:50

同学你好 用利润分配未分配利润来平衡一下

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快账用户7646 追问 2020-11-03 09:51

差额有点大呀

差额有点大呀
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齐红老师 解答 2020-11-03 09:53

按我说的平衡一下就行了

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快账用户7646 追问 2020-11-03 16:14

还有一些放在私卡里面的钱我算在库存现金的数据,放在账套了,这个导致的差异也直接在未分配利润里面调整么?

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齐红老师 解答 2020-11-03 16:18

不用,直接按照实际的来做哦

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快账用户7646 追问 2020-11-03 16:19

那上午给你的截图,差异就是由于其他应收款,股东借款,还有私卡造成的借贷不平,这个怎么调整,让科目余额表可以初始化

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齐红老师 解答 2020-11-03 16:20

你最好是按照实际的数据来做哦

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同学你好 用利润分配未分配利润来平衡一下
2020-11-03
你好,借贷不平衡,需要去查明原因,而不是直接把差额放在 未分配利润的
2023-10-29
您好,不可以,借贷不平衡要找出具体原因。然后,根据具体原因再做相应的调整。
2023-10-29
你好!建账录入科目余额表上的数据。
2020-11-02
同学你好 不平衡你用利润分配未分配利润调整平衡就可以了
2024-03-28
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