老师，刚去一家商贸公司，我该怎么准确一点，银行和应收账款，应付账款都对不上

您好，所有的都是这样吗

2023-03-17

您好，对不上找原因，根据原因调整

2023-03-11

当你接手一家公司的账，发现科目余额表中银行存款能对上，但应收应付对不上，且存在已付至对公银行但应收账款仍挂账的情况，可以按以下步骤处理：一、核实账款情况仔细检查与该应收账款相关的原始凭证，包括销售合同、发货单、发票等，确认应收账款的真实性和准确性。核对银行对账单与公司的银行存款日记账，确保付款记录准确无误，明确款项的具体支付对象和用途。二、可能的处理方法如果确定款项已经支付，且是对应该应收账款的还款，那么应进行以下账务处理：借：银行存款（该笔款项进入对公银行时已记账，此处无需再记银行存款科目，主要是为了展示完整的账务调整思路）贷：应收账款如果发现是记账错误导致的应收应付对不上，比如重复记账或记错科目等情况，应根据具体错误进行调整。例如：若是重复记账，可做相反的会计分录冲销多余的记账。若是记错科目，应将错误科目调整为正确科目。三、后续工作调整账务后，重新核对科目余额表，确保银行存款和应收应付账款等科目余额准确无误。建立健全的应收账款管理制度，定期与客户对账，及时清理挂账款项，避免类似问题再次发生

2024-11-04

1.确认账户余额是否正确。在ERP系统中，通过资金余额表或对账单确认账户余额是否正确。 2.生成银行流水账单。预设好日期范围后，银行流水可以导出为CSV或Excel格式。 3.核对银行流水账单。在ERP财务系统中，核对银行流水明细账单，确认各项金额及当前余额是否正确，对于银行出现的其他费用，包括年费、取款手续费等在内，也需要做好记录。 4.把银行流水账单录入系统并与财务数据进行核对。将银行流水账单录入ERP财务系统，按照业务类型或项目进行分类并与财务数据进行核对

2023-11-03

同学你好暂估的分录吗

2020-11-04

快账用户3087 追问 2023-03-18 07:16

老师，银行差距很大，应收账款，和应付有的对不上

齐红老师解答 2023-03-18 08:38

金额是多少知道不

快账用户3087 追问 2023-03-18 10:35

老师，银行存款，银行对账单是到3月9日是4107.3元

账套上是1848521.57元

快账用户3087 追问 2023-03-18 10:36

差的特别多

齐红老师解答 2023-03-18 10:38

这个也差别太大了吧。。

快账用户3087 追问 2023-03-18 11:10

是的，老师，怎么才能以后准确一点

齐红老师解答 2023-03-18 11:12

不然你就调整到往来

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