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之前公司是代账的,现在接回来自己做,现在银行存款和应收应付对不上如何做

2022-01-06 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 13:06

你好,需要查明对不上的原因,才知道具体该如何调整的 

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快账用户8476 追问 2022-01-06 13:10

时间比较长,没有根据银行流水做

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齐红老师 解答 2022-01-06 13:11

你好,需要查明对不上的原因,才知道具体该如何调整的  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8476 追问 2022-01-06 13:11

现在需要一笔一笔调回吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 13:12

你好,需要查明差异原因,然后做相应的调整处理 

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你好,需要查明对不上的原因,才知道具体该如何调整的 
2022-01-06
你好,比如1)先看看总账上现金和银行存款,与日记账,能不能对得上, 以及与实际能不能对得上. 2)之前的账有没有登,报表全不全,账表平不平,这些不搞掂,后面很麻烦的. 3)平时一些细的工作,申报啊,扣款啊,交什么税啊. 4)交接给你的东西要一一清点,不要不好意思,该怎么样就怎么样. 5)因为刚到情况不熟悉,不明白的多问,直到清楚了,要不然不签字. 6) 编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、文件、其他会计资料和物品等内容. 7)从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘 . 8)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚. 9)会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏.如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责. 10) 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对. 11) 会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等. 12) 移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份.
2021-12-23
您好,逐笔核对银行发生额,对方有没记录的,需要补记录
2021-07-04
你好,这个估计只能系统核对银行流水跟做账的差异,代办现在没有那么负责的,
2024-05-09
您好,同学,根据银行对账单和账的科目余额表一笔笔核对呢
2023-05-16
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