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公司是16年成立的,之前是财务公司做的,现在接回来发现应收,应付下面没有二级科目,银行也没有做,有的做了,银行的收跟付,就2笔分录直接汇总结束,所以现在账面的收付款项跟银行,完全对不上,怎么处理

2023-05-16 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 11:31

您好,同学,根据银行对账单和账的科目余额表一笔笔核对呢

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快账用户5352 追问 2023-05-16 11:33

那我是直接重建一个账套还是在4月里面接着更正错账

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:35

可以重新建立一个账套的

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快账用户5352 追问 2023-05-16 11:41

新建一个账套是不是资产,负债都要一致,只允许内部调整,总的资产负债表不能变

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快账用户5352 追问 2023-05-16 11:46

好像也不是,比方说第一个月的进项,我用的是应付账款,她直接银行存款,我的收入,她直接银行存款,我用应收账款,还是会产生大的不一致

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:52

就是按照您的思路重新做账呢,按照会计制度来

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您好,同学,根据银行对账单和账的科目余额表一笔笔核对呢
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你好,这个估计只能系统核对银行流水跟做账的差异,代办现在没有那么负责的,
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