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金蝶K3的资产负债表的存货和系统期末的物料金额不一致是什么情况?也和存货收发汇总的余额不一致

2021-11-19 08:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 08:22

你好!所有单据都审核记账了吗?你启用库存和存货模块了吗?有未推定生成凭证的出入库单据吗

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快账用户6469 追问 2021-11-19 08:24

所有审核的单据都已经记账了,我们是有仓存模块和存货核算模块的

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齐红老师 解答 2021-11-19 08:29

你好!那就比较麻烦了,需要逐笔核对出入库单生成的凭证转出差异产生的原因

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快账用户6469 追问 2021-11-19 08:33

怎么对?我不是很明白

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快账用户6469 追问 2021-11-19 08:34

总账系统里面的金额对不上供应链里面的金额

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齐红老师 解答 2021-11-19 08:52

你好!总账有明细账对应每一笔凭证对吧,你们账务模块是连用的吧,库存里面单据退订生成总账模块的记账凭证,是这流程吧?

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快账用户6469 追问 2021-11-19 08:53

是的 是的

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:46

你好!所以每一张出入库单都会对应一张凭证,看看那张产生的差异

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相关问题讨论
你好!所有单据都审核记账了吗?你启用库存和存货模块了吗?有未推定生成凭证的出入库单据吗
2021-11-19
可能是系统设置不当或数据库错误了
2024-10-12
你好,这个就需要去查账,才知道为什么不一致的。 比如实际对外销售了,而账面没有结转相应的成本。
2023-08-19
同学你好 会计月末进行结账之前,需要确保账账相符,那就需要进行存货对账等,存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。
2022-11-08
1.报表查询条件或分组设置不一致:首先,需要核对两张报表的查询条件和分组设置是否完全一致。如果查询条件和分组设置不同,那么报表所展示的数据范围和统计方式也会有所差异,从而导致金额不一致。 2.报表数据未及时更新:资产负债表中的存货金额可能未包含最新的收发存数据。确保在生成报表时,已经包含了所有相关的最新数据。 3.存货计价方法差异:在资产负债表中,存货的金额可能根据特定的计价方法(如先进先出、后进先出等)计算得出,而收发存报表可能采用不同的计价方法,从而导致金额差异。 4.存货跌价准备:如果公司在财务报表中计提了存货跌价准备,那么资产负债表中的存货金额会相应减少,而收发存报表可能未反映这一调整。
2024-03-28
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