演示账套

Q

有家企业，做账时需要录期初数据，因为期初数据和平常见到的不一样，导致录了之后，资产负债表的未分配利润不一样，用时财务软件审核的时候也是不平的，差值刚好是未分配利润那个差值，请问要从哪里找原因呢

2020-09-17 08:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-17 09:17

同学你好你是不是做以前年度损益调整了

快账用户5716 追问 2020-09-17 09:18

不知道呢是别的会计做的一开始录期初数据的时候试算一直不平然后捣鼓捣鼓不知道怎么平衡了然后软件资产负债表取数的时候又不对了

齐红老师解答 2020-09-17 09:26

这个只要单独表平衡就可以了，这个没事，应该是以前年度损益调整的原因，你去看下分录做了以前年度损益调整用利润分配冲了没有

快账用户5716 追问 2020-09-17 09:26

以前的账看不到呀

快账用户5716 追问 2020-09-17 09:27

可是这样的话我后面报财务报表怎么弄的

齐红老师解答 2020-09-17 09:39

之前的账套呢？没给你吗

快账用户5716 追问 2020-09-17 09:45

没有呢，纸质的凭证都看不到

齐红老师解答 2020-09-17 09:59

那你自己用利润分配未分配利润平衡一下

快账用户5716 追问 2020-09-17 09:59

怎么用不是很会

齐红老师解答 2020-09-17 10:13

你现在是未分配利润怎么差额的呢

快账用户5716 追问 2020-09-17 10:14

我觉得问题不是差在那个未分配利润的差额是期初数据试算不平衡

齐红老师解答 2020-09-17 10:18

我知道，所以让你用利润分配平衡一下

快账用户5716 追问 2020-09-17 10:22

我怎么发给你看啊

齐红老师解答 2020-09-17 10:29

不用给我看，这个期初数就是用未分配利润来平衡的

快账用户5716 追问 2020-09-17 10:30

哪个的期初数不能一次说的准确点吗难过

齐红老师解答 2020-09-17 10:37

就是你不平衡的数据，那个差额

快账用户5716 追问 2020-09-17 10:42

原有值：12840895.75 计算值:12791694.53 差值：49201.22

齐红老师解答 2020-09-17 10:46

差额是贷方还是借方的呢

快账用户5716 追问 2020-09-17 10:51

不知道借方还是贷方没有期初数刚刚那个是按照财务软件审核的资产负债表结果发给你的这里也发不了图片什么的我现在是完全懵的状态

齐红老师解答 2020-09-17 10:59

那你就借方未分配利润输入试试，不行就是贷方

同学你好你是不是做以前年度损益调整了

2020-09-17

你好！内帐的话可以调整到未分配利润

2020-10-14

早上好，没有影响，在利润表未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润%2B这个数就可以了

2024-03-03

你好，同学你这个电子税务局起诉是怎么样子取数的报表导入吗？还是一键集成？

2020-10-17

你好，期初数不平，应该调整期初数，如果只调本期的话，本期借贷都是平的，期末还是不平。

2021-03-17

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