请问可以在公司规定和供应商对账的的时间为每月26—次月的25号为一个节点吗？这样我们也有时间问供应商要票回来，也不需要暂估太多金额了

老师，我们是一家粮食购销公司，不仅在当地收购，还需要在外地采购粮食，可是外地几乎所有的供应商都不提供发票，这样我们不得不公户转个人卡，再用个人卡给供应商付款，可时间长了，金额也大，公转私这个事儿就不被允许了，我们应该怎么解决这个问题呢

我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？

老师好，情况是这样的：我们跟一个中介供应商采购产品，这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品；在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料（木托以及绑带，前期需要扣除对应的应付账款作为租金，退回工厂物料时退回租金到账账上）用来堆放产品，现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了，现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了，我们的中间人供应商也已经结账了，请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢？怎么分录凭证呢？中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了

老师们，我们公司与一家供应商有十几年的往来账，前期会计也核对过，但每期询证函都核对不一致，我来公司1个月，公司也请了审计核对了某一阶段的账，发展错账乱账比较多，科目挂错和数据错误最多，因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本，按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致，我们老板可能后期要与这个供应商打官司，请问我还需要做些什么准备给老板呢？

老师，供应商的请款要求，可以这么发给采购吗 后续的开票请款资料提交要求 为了减少延迟提交资料带来的不利影响和确保货款的及时结算，供应商需要在每月的特定日期前提交相关的开票请款资料 提交时间 每月20号前：供应商需在此日期将所有必要的开票请款资料给到财务部门，如果供应商未能在规定的时间内提交请款资料（如遇特殊请款导致无法及时按时提交资料，请及时沟通），将会对货款的付款时间产生延迟，延迟可能导致我司无法及时完成付款流程，进而影响到供应商的资金回笼和使用，包括不限于支付违约金或赔偿损失等。