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小规模公司,本月做的T型账户平衡,科目余额表的借贷平衡,为啥科目余额表的期末余额做不平了,是哪里出现问题了

2024-12-18 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 18:54

可能原因 期初余额有误:录入方向或金额出错。 特殊科目问题:像备抵科目余额方向等处理不当。 跨期调整错误:以前错误调整分录记录或影响计算有误。 未达账项或暂估业务:处理不当影响科目余额。 软件或工具问题:软件故障或计算工具公式、引用等错误。 检查步骤 核对期初余额:和上期期末余额核对。 检查特殊科目:查看备抵、损益、所有者权益科目。 审查跨期调整:查分录借贷方和金额是否正确。 梳理未达和暂估:核对往来账款、检查暂估业务。 检查软件和工具:查看软件情况或计算工具的公式和数据。

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快账用户8988 追问 2024-12-18 18:56

老师,从我的T型账户上能看出来吗

老师,从我的T型账户上能看出来吗
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齐红老师 解答 2024-12-18 19:02

本年利润结转到利润分配未分配利润了吗

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快账用户8988 追问 2024-12-18 19:03

没有结转,这个分录该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-12-18 19:04

借利润分配未分配利润 贷本年利润

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快账用户8988 追问 2024-12-18 19:06

每个季度本年利润都要结转吗

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齐红老师 解答 2024-12-18 19:06

对的 本年利润的余额都要结转到利润分配未分配利润

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可能原因 期初余额有误:录入方向或金额出错。 特殊科目问题:像备抵科目余额方向等处理不当。 跨期调整错误:以前错误调整分录记录或影响计算有误。 未达账项或暂估业务:处理不当影响科目余额。 软件或工具问题:软件故障或计算工具公式、引用等错误。 检查步骤 核对期初余额:和上期期末余额核对。 检查特殊科目:查看备抵、损益、所有者权益科目。 审查跨期调整:查分录借贷方和金额是否正确。 梳理未达和暂估:核对往来账款、检查暂估业务。 检查软件和工具:查看软件情况或计算工具的公式和数据。
2024-12-18
同学您好,您是直接同系统里面导出来的是吗
2021-07-19
同学你好 是不是没有计提呢
2021-03-12
您好,这个的话可以截个图吗
2024-02-28
你好,先按业务把评论做出来。
2021-10-06
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