可能原因 期初余额有误:录入方向或金额出错。 特殊科目问题:像备抵科目余额方向等处理不当。 跨期调整错误:以前错误调整分录记录或影响计算有误。 未达账项或暂估业务:处理不当影响科目余额。 软件或工具问题:软件故障或计算工具公式、引用等错误。 检查步骤 核对期初余额:和上期期末余额核对。 检查特殊科目:查看备抵、损益、所有者权益科目。 审查跨期调整:查分录借贷方和金额是否正确。 梳理未达和暂估:核对往来账款、检查暂估业务。 检查软件和工具:查看软件情况或计算工具的公式和数据。
老师,我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上,但是资产负债表上的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上,是哪里出问题了吗?
老师,科目余额表里面的数我倒出来,为啥试算不平衡,是哪里出了问题?
我用u8做账,已经做到期初余额的试算平衡了,但是发现会计科目的借贷方向反了,试算不平衡了,问一下怎么修改前面的会计科目啊
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
老师,我做的科目汇总表借方发生额等于贷方发生额,可是试算平衡表的期末余额不等,不知道原因在哪里
您好,加油卡发票能税前扣除吗?
请问当月资产负债表跟科目余额表 预付账款 应付账款 其他应收款等科目数据不一致 正常吗
25年中级会计小然老师有讲课吗?哪科,什么时候开始
老师、现在变更企业法人、经营地址、股东、信息在网上办理平台都需要上传什么协议那、最后需要谁签名那,我们是企业
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
企业财务会计报告条例内容
新增的员工2月份入职,3月份申报2月份工资10000元,没有专项扣除啥的,需要交个税吗?
老师,从我的T型账户上能看出来吗
本年利润结转到利润分配未分配利润了吗
没有结转,这个分录该怎么做呢?
借利润分配未分配利润 贷本年利润
每个季度本年利润都要结转吗
对的 本年利润的余额都要结转到利润分配未分配利润