老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
你好，你的试算平衡表一月份有没有期末余额？直接抄写这个期末余额过来就可以的，这个就是你的二月份的期初数据
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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平衡表可以只填写本月，你本月平衡了就可以的，你本月平衡了，上一个月也得平衡，那这个月不就余额也是平衡的。
1月份期末有余额，2月某些科目没有发生额，就漏了那些科目代码和科目名称，比如1月末 库存现金余额29500，实收资本余额500000，2月没涉及，试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等，期末也不等
而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了
你好，那不可以的，你的期末只要上一个月有余额的都要录入，不管你这个月有没有发生额。
这样太容易漏了科目，而且科目代码还得按顺序来填，如何做到下个月不漏？尤其对我们会计小白，那个科目代码排序都费时间，老师你说可以只填写当月的是啥意思
好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额，然后你再抄下来就可以的。
需要增加，你再单独增加进去，没有增加的正好。
再抄下来是往下抄，试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧？实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无？只要会计本身确定计算无误就可以，依据上月余额借贷一致，当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等，当月的期末余额自然就相等了
不用按顺序的，你自己调整顺序都可以啊。
如果是手工做账，最好有。
需要放到你的记账凭证装订起来的。
你好，你有科目余额表就不用填试算平衡表了。
明白了，刚买的课程学实操，做的都是手工账，所以要登试算平衡表对吧，我跟凭证放一起了，老师您说的科目余额表在哪里填制？实操老师没有讲过呀
手工做账的，也是自己做的 科目余额表里面有年初数据，期初余额，本期发生额，本年累计期末余额。
没见过科目余额表也，可以发一份吗？谢谢老师，老师非常耐心，讲的明白清晰明了
你好 可以参考这个的
好的老师，非常感谢
不用客气 工作愉快