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老师 请问一下 管家婆系统生成的财报不平,利润表也和科目余额表里不一致,看明细就是有第一季度明细损益写在了贷方,这个怎么处理呢。导致利润表 累计数不一致

2024-10-21 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 17:51

你说的第一季度的损益是哪一个科目?

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快账用户9524 追问 2024-10-21 17:51

管理费用

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齐红老师 解答 2024-10-21 17:56

你好,这个你要去反结账到当月做到借方负数。

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快账用户9524 追问 2024-10-21 17:57

只能反结账吗??不可以后面弄一笔调整分录吗?跨了好多个月呀

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齐红老师 解答 2024-10-21 17:59

你好,不行了。因为系统默认要借方

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你说的第一季度的损益是哪一个科目?
2024-10-21
你好,同学。 不应该的,这里是自动结转,你看是否有贷方发生额
2021-08-19
您好 您的意思是增值税申报表附表一的未开票收入跟账上的未开票收入金额不一致?
2024-08-12
1.核实错误:首先,你需要再次核实这个错误,确保确实是将原本应该记录在贷方的应付账款错误地记录在了管理费用的贷方。 2.调整分录:一旦确认错误,你需要进行会计分录的调整。具体来说,应该制作一张冲销原错误分录的会计凭证,将错误的贷方管理费用进行冲销。然后,再制作一张正确的会计凭证,将原本应该记录的应付账款正确地记录在贷方。 3.更新账目:根据调整后的会计分录,更新你的账目,确保管理费用的借方和贷方金额正确无误。 4.调整利润表和明细科目:由于这个错误已经影响到了管理费用的利润表和管理费用明细科目,因此你也需要相应地调整这两个报表,确保它们的数据与账目数据一致。
2024-04-25
可以 这个可以按你说改,这个估计是的
2021-01-07
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