老师，财务软件中，会计做了一次报销费用凭证，怎么银行存款日记账金额里边没有显示呢？不是同步的吗？出纳银行的金额不减少，月底怎么跟她对账呢？
你好，同学，看一下这张凭证是贷的银行存款还是冲的个人借款？或者看下银行明细账在查询时是不是包括未记账凭证？
-
Q
老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙
-
Q
A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表，在审计工作底稿中记录下列与函证相关的事项: (1)甲公司某个银行账户期末余额低于明显微小错报的临界值，A注册会计师认为该余额对财务报表不重要，决定不对其进行函证，并在工作底稿中记录了理由。 (2)2020年3月5日，甲公司在丁银行开设了专门用于研发的账户，除此之外，与丁银行没有其他业务关系，A注册会计师认为，该账户属于新设账户，重大错报风险很低，因此无需对该账户实施函证程序。 (3)A注册会计师在发出银行询证函之前，将询证函金额与甲公司的银行存款账簿中的金额核对，确保发函金额的准确性。 要求:针对上述(1)-(3)项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。
-
Q
同一名员工拿着多笔业务的报销单来报销，报销款的总金额一起由银行支付了，出纳怎么登银行日记账呢？是借:销售费用——某某费，销售费用——某某费？？这样样，如果银行存款余额出错的话，岂不是很难对数？因为银行那边是总金额，而银行日记账这边的金额是分开来的
-
Q
出纳报销费用时，把同个人不同类型的报销单合计成一个金额付款了，可以把不同类型费用报销单分开做一张记账凭证吗？那银行回单只有一张总金额该怎么做附件呢？
-
Q
老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
热门问答 更多>
-
老师，icp年检里面的制度什么的怎么写啊
-
您好，以前综合工资1万，今年1月份开始公司一调整薪资架构为由，多出一个岗位职责绩效1000元，我的薪资条的底薪就是9000元了，有考核指标，达成就给发岗位职责绩效，达不成就不发，这种行为属于变相降薪吗？
-
合同负债科目可以看做应收账款吗
-
老师 请问这个是在做销售吗
-
老师财务软件做账银行利息收入会计科目借银行存款2.06借财务费用-2.06 月末结转贷本能利润2.06贷财务费用-2.06是吗
-
一定要备份，才可以新电脑申报个税吗
-
金蝶云星空其他出库单库存状态是不参与核算，但是月末期末结账时还要求生成凭证，该如何解决
-
老师好，过年时老板买了茅台酒和购物卡送给客户，这两样都需要申报个税吗？
-
财务经理工作内容及职责是什么？
-
购支票手续费分录怎么记？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
员工垫付的费用报销单，做的凭证
点进凭证看一下，贷方是不是记错科目或是记错银行了？
不太懂出纳制单和会计做凭证的关系，形成的数据是不是两者同步的
同学，你先看一下那个会计做的凭证，看看凭证贷方是不是记的银行存款还是别的科目。
你看一下，这是一笔借款的凭证
现金银行日记账选2024年4月到5月看一下
这个账套是4月启用的，但是一直没有录入数据，就这几天才开始使用，是不是因为4月没结账受影响？然后请老师指点，是不是财务做了关于银行存款收入支出的凭证以后，出纳版块的日记账会跟着增加或减少？还是说只能出纳的单据能生凭证，会计的凭证数据不会反馈到出纳的各种账表模块？
4月未结账，但是查看明细账时勾选包含未记账，不影响看余额。财务做了银行凭证，日记账会同步增加货减少。
任何人做了凭证，都会同步到各种账表模块。未记账，查询时一定要勾选包含未记账凭证，这样数据才会全面。
那我明天把期间改成4月再查一下，本来做了两个凭证了，后来一看银行余额不对，只有出纳做的付款单有明细记录，会计凭证做的那些都没显示，就又把凭证给删了，我以为所有有关银行的收支都得出纳制单才行呢
查询时包含未记账凭证就可以