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老师您好。接了一家公司的账，有一年的时间，记账没有做银行流水，开具的发票直接借记银行存款，贷记主营业务收入，导致银行余额账目余额是实际余额不符，我现在想要把它调合理，应该怎么调整
2023-04-15 17:11
2023-04-15 17:18
现在要逐笔跟银行流水核对，看哪些账是错的，然后再更正
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老师：我这个月作废了一张发票，导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上，余额是对上的。业务是这样的，银行收入5000元，开发票时，借：银行存款5000 贷：主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5；由于某种原因，退客户4700元（银行支付），5000元的发票全额作废，剩余的300元做无票收入，借：主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷：银行存款5000（红冲之前的收入凭证），300元无票收入，借：银行存款300元，贷：主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来，银行日记账的发生额，借方5000贷方4700余额300（根据银行流水登记），科目汇总表发生额，借5000+300，贷5000，余额300（根据凭证登记），这样发生额就对不上了。
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老师您好，刚接手一家公司的账，发现五年前一笔付货款的银行回单9000元，被当时的会计做账为收货款9000元，导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上，相差18000元，现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额，如果税务查账的话，会不会有什么风险，我该如何应对呢?望回复，谢谢老师
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老师您好。接了一家公司的账，有一年的时间，记账没有做银行流水，开具的发票直接借记银行存款，贷记主营业务收入，导致银行余额账目余额是实际余额不符，我现在想要把它调合理，应该怎么调整
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老师，每一笔都是错的，前面的账就没有按银行流水做
按就不用管他了，你知道那个差额就是，以后就保持那个差额
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！