演示账套

老师，请问中途建账时，损益类科目需要录入起初数据吗？我是从3月接2月建账，损益类科目余额结转了都为0，只有发生额，需要录入吗？

2023-04-10 14:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 14:31

你好损的科目没有余额，不应该录入余额。

快账用户5028 追问 2023-04-10 14:41

好的，谢谢老师，为什么我录入起初数据后显示的资产负债表，与上一期的期末数据对不上，应该从哪些地方找原因呢？

齐红老师解答 2023-04-10 14:55

嗯，这个可能还是您录入的期初数有关系。可以核对一下借方，贷方是否平衡。

快账用户5028 追问 2023-04-10 14:57

是平衡的，就是与上期期末数出现差额

齐红老师解答 2023-04-10 14:57

先核对上期期末。产生的原因吧。

快账用户5028 追问 2023-04-10 15:47

老师你好，我找出原因了，好像是其他应收款和其他应付款对冲造成的，但是应付款的负数并没有那么多，还要怎么找啊

快账用户5028 追问 2023-04-10 15:54

老师，数据能对上了，是因为其他应付款有借方余额，意思是多付应该收回来，那在其他应收款科目应该怎么填列?

齐红老师解答 2023-04-10 17:01

其他应收款附属应该列在其他应付款贷方。

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