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请问老师,酒店收入中,酒店收银用的是西软,会计入账,使用到的用几个科目,其他应付款-长款,还有,其他应收款-客账余款,请教老师,这两个科目主要是什么含义,能帮我解说一下吗?

2023-03-16 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 09:41

你好,你看一下这两个科目做账的时候,借贷方向在哪里啊?

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快账用户6969 追问 2023-03-16 09:42

都在借方

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齐红老师 解答 2023-03-16 09:44

你好,这个其他应付款不对,应该是借库存现金贷其他应付款偿还,就是你们手里现金多了,账上的少了。

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齐红老师 解答 2023-03-16 09:44

这个其他应收款就是客人已经消费了,但是他没有钱给你们。借其他应收款,贷主营业务收入、应交税费。

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快账用户6969 追问 2023-03-16 10:51

这不是现金,是银行进账的,她做这个科目,我都不知道是啥意思

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齐红老师 解答 2023-03-16 10:54

写一个他的分录,然后摘要写下来。

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快账用户6969 追问 2023-03-16 13:55

借:现金 360 银存 7356 其他应付款- 长款 158 其他应收款 - 短款 188 应收账款-睿智 120 其他应收款-客账余额 9586 贷:主营业务收入-客房 17004 迷你吧收入 30 棋牌包间收入724 棋牌杂项收入 10

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:03

你好,这个客房余额很有可能他有一个贷方,你看一下是不是提前收了人家的钱,要么就是如果没有的话,这个就是需要问对方要回来的,对方欠了你的钱。

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:03

长款短款的话,这个应该是他自己盘点出来的 短款就是你账上少了钱应该收的多,长款正好是相反的 看他手里的钱和账上对比

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快账用户6969 追问 2023-03-16 14:19

酒店12点夜审,是不是钱和账有隔天的时间差异,她才做短款和长款呢

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:21

那也不应该做差异的 第2天白天调整过来不就可以?

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快账用户6969 追问 2023-03-16 14:31

不知道他做的啥意思,正确的分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:32

如果是我的话,就直接挂账应收账款或者是预收账款二级科目对方的名字。

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快账用户6969 追问 2023-03-16 14:35

好的!谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:41

不用客气。工作愉快

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