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老师,商贸企业库存商品与进销存里的库存余额一定要一致吗?

2022-12-05 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 09:23

是的,这个必须要一致。

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快账用户3739 追问 2022-12-05 09:30

我差了57.07,我查了下,是待处理财产损益,处理的时候整错了。我来的时候财务软件的人说是冲下“借库存商品贷待处理财产损益”就行,我去年也是这么做的

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快账用户3739 追问 2022-12-05 09:30

那正确的怎么做了这

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:31

你好,这个自行调整平了就是了哈

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快账用户3739 追问 2022-12-05 09:33

去年的调整,用什么科目

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:33

就按你的思路调整就是了哈

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快账用户3739 追问 2022-12-05 11:47

老师,我找到一个2018年11月的错误,2018年11月存货库存比库存商品多0.01,进销存里该采购收货单不能被红冲,我做一张负数的,再做一张正数的还正确,这样采购收货和凭证上的库存商品金额是一样的。这样做行不?

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齐红老师 解答 2022-12-05 11:52

可以的,没问题的哈

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快账用户3739 追问 2022-12-05 15:34

老师,这个的更正怎么做啊?借以前年度损益调整,贷待处理财产损益?

老师,这个的更正怎么做啊?借以前年度损益调整,贷待处理财产损益?
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快账用户3739 追问 2022-12-05 15:35

更正2019年凭证,借主营业务成本,贷待处理财产损益不行吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:35

直接就计入 借:库存商品 贷“利润分配”

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快账用户3739 追问 2022-12-05 15:47

老师,2019年11月末结转成本出来的是第一个凭证,经批准不是应该从待处理财产损益里转到主营业务成本吗?第二个做完之后库存商品月末余额和进销存存货月末余额对不上啊,所以我才改的。我是接着上午的问题,问的。老师

老师,2019年11月末结转成本出来的是第一个凭证,经批准不是应该从待处理财产损益里转到主营业务成本吗?第二个做完之后库存商品月末余额和进销存存货月末余额对不上啊,所以我才改的。我是接着上午的问题,问的。老师
老师,2019年11月末结转成本出来的是第一个凭证,经批准不是应该从待处理财产损益里转到主营业务成本吗?第二个做完之后库存商品月末余额和进销存存货月末余额对不上啊,所以我才改的。我是接着上午的问题,问的。老师
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齐红老师 解答 2022-12-05 15:50

为啥一个分录做2次呢?

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快账用户3739 追问 2022-12-05 15:54

第一个月末结转成本自己出来的,也不能待处理财产有余额吧?所以做了第二个分类把第一个冲回来,做了第二个分类结果库存商品余额和进销存存货余额又差了,差的金额就是分录的金额。我公司一直没有新会计准则

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:56

借:利润分配 贷待处理财产损益。

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快账用户3739 追问 2022-12-05 16:02

跨年了啊,还用利润分配未分配利润吗?不是当年的利润啊。我做到2022年11月份,我发现2020年11月及以后第二个待处理财产损益的分录都不对,造成了库存商品和进销存存货余额差了很多。我从2020年11月到2022年11月的第二个分录都更正呢,更正完看看库存商品和进销存存货余额能不能相等

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:03

利润分配不管哪年都可以的

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快账用户3739 追问 2022-12-05 16:04

他不影响但年的利润表吗?影响的只有资产负债表期末余额和库存商品啊?

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:05

是的,不影响本年的利润了哈

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快账用户3739 追问 2022-12-05 16:10

那以前年度损益调整怎么用啊?是涉及收入不对的时候用吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:13

是的,那以前年度损益调整,是涉及成本费用不对

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是的,这个必须要一致。
2022-12-05
要,库存进销存余额要和财务软件库存余额一致
2023-09-15
您好 库存商品一定要销售价格
2022-02-23
你好,库存商品按照财务账上的数,是购入的成本
2022-02-23
你好  这个是怎么不一致。  你看下是不是 入库或者出库 数量有操作错误了   
2021-05-11
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