您好 “总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl%2BH”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;
您好,老师,我想问下,我购买固定资产取得的专票,我在做账是做的借固定资产,应交税费应交增值税进项税额,贷其他应付款,保存时提示我已启用固定资产模块,不能自己做凭证,用系统自动生成的凭证金额不能修改,那我税那部分怎么办
案例背景:案例企业(海城公司)为增值税一般纳税人,使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理,企业的存货分别存放在“原料库”(计价方法为先进先出法)和成品库(计价方法为全月一次平均法)。企业的业务人员和会计人员主要包括:采购员(负责采购系统中除审核单据外的所有工作),销售员(负责销售系统中除审核单据外的所有工作),库存管理员(负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作),业务主管(负责审核单据),会计(负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作)。案例12022年1月18日,企业与大地公司签订销售协议,大地公司订购“XYZ”产品5台,商定价格为每台10000元,税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台,办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求:1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节,请注明生成的会计分录,有金额的需要注明金额
用友t3软件核算模块下的材料出库单已在总账系统中生成凭证是在取消业务单据那里修改嘛?提示已生成凭证不能恢复记账,怎么办
核算管理系统 购销单据制单 生成的填制凭证金额错了怎么修改,在总账系统中修改不了。说是外部凭证在总账系统中不能修改。 用的是T3用友软件
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。(1)控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批。(2)控制活动:验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单,计算机将入库通知单与订购单进行比对,对不符事项形成例外报告,并进行后续处理。控制测试:A注册会计师询问验收人员,以获取本期系统是否生成例外报告的证据。(3)控制活动:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字。(4)控制活动:财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单,并在系统中进行电子签署。控制测试:A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单,抽取样本进行检查。
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
按Ctrl+H没反应,老师
你这个确定一下,是对账窗口吗
是的呀 总账下的期末 对账
那你这个版本是比较旧的,是没有这个功能的,你这个就没有办法啦
好吧 谢谢 老师
好的,祝你一天好心情