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老师,资产负债表不平衡,应收应付和资产折旧金额是对的,到底是哪里不对啊,查不出原因

2022-03-09 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-09 19:29

您好!要检查报表的每个项目和科目余额表的金额是否相符,其次还要看是否存在重分类,如果有重分类,是不是重分类分错了,可以先看差异金额在账上是不是正好存在

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您好!要检查报表的每个项目和科目余额表的金额是否相符,其次还要看是否存在重分类,如果有重分类,是不是重分类分错了,可以先看差异金额在账上是不是正好存在
2022-03-09
您好 请问科目余额表是平的吗
2022-08-20
同学你好 该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去,即汇总到“其他应付款”项目中。
2023-04-14
您好,您可以根据科目余额表逐一核对资产负债表每一项目哪里是不对的。
2023-04-17
您好,您可以先反结账反记账,再重新记账看下。您科目可能中途修改过辅助核算,导致对账不平, 1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算,录入凭证后再挂辅助核算,会导致总账和往来账不平,此时可反记账到期初,先取消该科目的辅助核算,删除期初,再挂上辅助核算,再录入往来期初,再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题,再结账;2.若数据没有问题,总账和往来账不平不影响结账。
2022-05-07
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