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老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整

2022-02-10 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 15:54

 你好 ;  你现在正好年初了。 你   调整下期初数据来建账; 你1月建账调整了数据来建账了没有   

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快账用户2658 追问 2022-02-10 15:59

没有,这个月才开始接触公司账,我是刚学完课程拿公司账实践呢,我记账让我们会计帮我审核,但是在记账过程中发现了这个问题

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快账用户2658 追问 2022-02-10 15:59

如果是要调整的话要怎么调整期初数据

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快账用户2658 追问 2022-02-10 15:59

19年的手工帐上的

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齐红老师 解答 2022-02-10 16:02

 你好;  现在调整 你没法处理的 ; 你现在是 预付账款要增加是吗  

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快账用户2658 追问 2022-02-10 16:05

是的,有一笔预付实际已经支付了,手工帐凭证中也有,但是电子里面没有的,这都是19年得账目,所以导致现在的预付金额对不上,就是要把这笔预付给增加上,咱会计学堂的快账软件里面先记录12月再记录11月的账能记

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齐红老师 解答 2022-02-10 16:08

 你好 ;   你手工帐有 ; 那你就补做一笔支付即可 ; 你电子没有   是因为你支付了 就平衡了吗   

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快账用户2658 追问 2022-02-10 16:14

那是不是摘要写补记支付,然后把实际支付补做一下,后面没有附件即可

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齐红老师 解答 2022-02-10 16:16

 你好;1. 是的。  写情况说明老板签字做附件   

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 你好 ;  你现在正好年初了。 你   调整下期初数据来建账; 你1月建账调整了数据来建账了没有   
2022-02-10
同学你好 是的,接着往下做就可以了
2020-09-29
同学你好,调整到营业外收入即可,会计分录如下: 借:应付账款 贷:营业外收入
2020-09-14
你们没有以前年度损益调整科目的
2020-11-03
您好。那么少记了一家公司 那么您的银行账是对不上的
2021-08-24
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