同学你好,发下看下情况,期初数据平衡才可以启动
老师你好,现要建立新的账套,录入初始数据: 1,A 公司有三家店,投资额为300万,但账面只有170万,有130万未列式。但是这三家店的开办费用却已经摊销了 2:有111万的长期借款,未列式。 3:新的账套试算平衡表不平衡,相差130万,借方少贷方多。 如果把差额计入未分配利润,但是旧账上的未分配利润余额为贷方的40余万
公司现在是年中建账,固定资产这个模块应该怎么录入,原始卡片我都按照步骤录好了,可是期初试算不平衡,借贷方相差的数据刚好是固定资产原值减去累计折旧后的余额
你好老师,我今天帮人建新账套,输入固定资产卡片后,金额是在累计借方,不是在年初借方,这样是对的吗?如果是对的,怎么试算表不平衡啊?
请问我接受了上任财务的工作,他只有2020年5月末的科目余额表,我自己用金蝶软件重新建账接着他5月份的做,但是在输入初始数据固定资产的时候不知道怎么输入固定资产的借方累计数和贷方累计数,必须输入固定资产卡片
请教下大家[抱拳]金蝶新建账套固定资产余额在累计借方导致试算不平衡怎么办?
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
老师您看下
固定资产累计借方数据调到年初借方这里就刚好平衡
同学你好,你这个是新建账套,是在期初录入数据,怎么会跑到累计去了呢,你这个是账套启用后的数据,还是在填写期初数据,还没有启动
你好,我这个数据是在期初里面录入的,录入之后的话就是张涛还没有启用,现在不平衡,他启用不了。
我是在那个初始数据里面,然后固定资产那里,然后点录入那个固定资产的卡片,都是在这里录入进去。
同学你好,你把固定资产模块,和总账模块的界面截图我看下,