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因为给会计公司做账所以银行期初余额和期末余额对不上这种问题怎么修改

2021-12-31 05:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-31 05:48

您好,如果找不到原因最后只能通过未分配利润调整差额

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您好,如果找不到原因最后只能通过未分配利润调整差额
2021-12-31
 你好;  对不上的话;   你们是报表不平的话; 比如:  1、数字填错:可能是期初数据录入、做账、或编制报表时填错数字,造成账表不符; 2、总账问题:总账不平,会导致报表不平衡。 3、科目错误:科目借贷方有可能发生错误。 4、凭证问题:很有可能是还有凭证尚未过账,或者编制错误。 5、公式错误:有时公式错误是难以发现的。 (2)找到原因之后,寻找平衡方法: 1、数字填错是最常见的错误,如果是数字错误,可以检查科目余额表,把总账科目与报表进行核对会发现问题所在。 2、账表没问题,就要要检查总账是否平衡了,如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额。 3、要注意相关科目余额是在借方还是在贷方,而且相关科目是否已经结转。 4、查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账。  
2022-10-31
同学,您好。如果银行当月期末余额本身正确,冲减往来账后与对账单有差别。完全对冲往来账不一定能保证银行期末余额全部对上,因为还可能有其他因素影响银行余额与对账单的一致性,比如未达账项、银行手续费等。
2024-10-02
你好,您的问题不完整,没有业务发生,没法写分录,只有余额
2022-12-10
同学你好 期初数没法改的
2023-01-10
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