请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
你好！真实原因是什么？要查明后才可以调账
-
Q
我们之间的话，就是现在是他们那边给我们供主材和辅材，但是主材原来是不进库存，库存商品或者不进原材料的，就是直接相当于到了顾客家，也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付，就是做的，现在的话我接手，因为要付材料款吗？就是我们分主材和辅材，辅材的话，我们是有自己的库存，就会多进一点，每个工地领一些主材的话，就是对应项目下的单，我这个账务怎么处理啊？
-
Q
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？
-
Q
请问金蝶总帐和仓存对账不平，原材料多，库存商品少怎么调整，是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗，然后这两个数不是刚好相等，剩下的凭证怎么处理
-
Q
例如采购了50万货款，其中出库了10万放在京东仓库，剩下40万还在原仓库，那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量，但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块，现在需要调整库存，原来采购是借应付账款贷银行，后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少，原来应付账款已经付了，如果调少库存，那应付账款就少了
-
Q
老师，对于出凭证的一些科目使用和入账规范性来说，您帮我看看这几份凭证，入账科目合理吗？还有就是我看之前的会计很多账务都是同一笔凭证里面做了多类业务，相当于多借多贷了吧？这种情况在大多公司是存在的吗？对于科目，低值易耗品不是周转材料吗，她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品，这种可以？公司买的饮用酒，作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒？仓库租金及物业费可以计入管理费用？
热门问答 更多>
-
某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
-
计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
-
有300元提现费率3 ％➕2单笔是多少
-
简答题1、企业融资渠道有哪些？2、什么是股票上市，股票上市对企业有哪些有利影响？3、什么是项目融资，项目融资有哪些优点？4、企业发行可转换债券有哪些优点？5、简述风险投资的主要功能和作用。6、什么是企业融资风险，简述融资风险的规避方法。
-
多选题1、金融市场包括以下哪些要素（）。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种（）。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些（）。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有（）。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
-
多选题：1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括（）。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括（）。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括（）。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括（）。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
-
单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
-
老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
-
企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
-
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
期初换系统，单走得有乱，之间那个人走了，我九月才开做账的
你好！你们有库存模块吧，需要通过其他入库单或其他出库单调整
有的，其它入库是受托加工的物料，所之前是没有生成凭证的，
你好！可以手工推送生成凭证
还有存货核算的时候，出现库存为0，金额为负的情况怎么处理呢老师
期初余额调整这里负数还很大
老师，那其它入库单是自己做还是说直接改之前的入库单据金额呢
你好，也是通过其他出库单和入库单调整回来
具体怎么调呢，需要按物料来调吗
你好，是的，但是通过其他入库和其他出库单的话，只调金额不调数量。
就是直接按已有的单据改金额是吗，
你好，是的，直接把负数金额改成零就可以。
但是仓位不同有没有关系
老师还有负结存数量的这种又如何处理呢
你好！是金额负数还是数量负数？
老师数量金额都是负数
你好！通过其他入库单冲平
老师这个负数的是成品，而且实际库有几万，我是调到0还是调到跟真实库一致
你好！和实际库存一样
刚刚查了一下，负库存是因为11做的销售单，日期做的是10月所以库存就为负了，这样是不是不用调整，让他自己累计自己平
你好！入库没做现做的出库造成的？