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老师,用友U8存货核算中的业务核算,要取消结账,提示有单据已处理,可是在恢复记账中没有数据,是什么原因不能取消结账呢?

老师,用友U8存货核算中的业务核算,要取消结账,提示有单据已处理,可是在恢复记账中没有数据,是什么原因不能取消结账呢?
2021-11-23 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 16:34

你好,取消记账了吗?取消完毕退出再重进操作下呢

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快账用户8944 追问 2021-11-23 16:36

已经取消记账了

已经取消记账了
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齐红老师 解答 2021-11-23 16:44

那退出重新进去看一下呢,或者是辅助类项目没有取消记账呢,比如说固定资产模块

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你好,取消记账了吗?取消完毕退出再重进操作下呢
2021-11-23
你好 这情况要找你软件 客服远程看一下 
2021-09-14
您好 “总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl%2BH”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;
2022-06-17
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
71、正确答案是:D. 表属性。 72、正确答案是:A. 钩稽。 73、正确答案是:D. 取消审核。 74、正确答案是:B. 不允许手工修改凭证号。
2024-01-03
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