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因4月份财务交接,没有交接电子账套,新会计没有录入银行存款的4月期初余额,导致银行对账单余额比账上多30多块钱现在该怎么处理,怎么调账呢?具体的账务处理是什么。

2021-11-12 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 12:14

你好 ; 那你就补做进去。 你没有录入30元 ; 那么你 之前 期初是不是录入平衡的? 这样才能判断账务处理的; 现在就是要补做30元的钱进去 是吗

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快账用户7502 追问 2021-11-12 12:18

四月份银行科目期初是零,实际银行对账到余额是30,所以之前几个月每个月的银行余额都是和银行账单差30元的,现在想补30元的账务处理怎么做呢?需要什么依据说明吗?

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齐红老师 解答 2021-11-12 12:20

你好 ;  写情况说明    老板签字做附件 ;你做账   实际银行账实有30 ; 而你日记账里面没有做这个30元; 那么你就调整:借  银行存款30贷利润分配-未分配利润 

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你好 ; 那你就补做进去。 你没有录入30元 ; 那么你 之前 期初是不是录入平衡的? 这样才能判断账务处理的; 现在就是要补做30元的钱进去 是吗
2021-11-12
根据银行的对账清单来调账就是了。计入财务费用
2021-11-12
您好,那您缺数据,期初如何报表平的?
2023-09-27
小额的长短款差异,可以调整到营业外收支。
2020-08-24
你好; 你的情况是不是没有及时做账; 要编制下银行余额调节表 来处理   
2023-06-21
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