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老师你好,想请问一下,我公司2018年至今不断向向银行贷款,都是短期还款(一年内),账是给代理公司帮做,老板每次还款都不通过对公账户还贷款,导致现在发现会计账上还有2000多万的短期借款,但实际欠银行的只有360万,我现在银行帮打结清还款证明可以做凭证入账吧,还有应该怎么调账整账面呢?请老师帮忙,谢谢

2021-09-07 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 09:45

你好 ; 那你们之前收到款是 借银行存款贷短期借款 ; 你们还款 意思是少做账了吗?

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快账用户8730 追问 2021-09-07 09:47

收到款是这样做,还款老板通过私人账户直接还了

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快账用户8730 追问 2021-09-07 09:47

没有从对公还款

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齐红老师 解答 2021-09-07 09:52

 你好 ;  那你就调整下:借短期借款 贷其他应付款 - 私户 这样来补做   

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快账用户8730 追问 2021-09-07 09:58

不用以前年度损益调整科目调整是吗

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快账用户8730 追问 2021-09-07 09:59

可以,贷其他应付款~法人,吗

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齐红老师 解答 2021-09-07 10:02

 你好; 你上面不涉及损益科目的哇;直接做  

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快账用户8730 追问 2021-09-07 10:05

那就借:短期借款,贷:其他应付款~法人,但是老师有一点,这样就会变成公司欠法人很多钱了,以后怎么平?

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齐红老师 解答 2021-09-07 10:09

 你好; 是的。  这样 你确实是老板垫付就这样挂  

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快账用户8730 追问 2021-09-08 08:41

不好意思,老师,还有一个问题就是之前借到钱的时候,已经对公转到法人哪里了,挂了其他应收款,现在是直接冲掉吗?还是哪里是哪里,现在还款按正常挂其他应付款呢?

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快账用户8730 追问 2021-09-08 08:43

可以借,短期借款,贷其他应收款跟其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2021-09-08 08:59

你好;你 挂其他应收款挂着;  如果是有其他应付款 贷方的; 你就对冲下其他应收款和其他应付款科目

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快账用户8730 追问 2021-09-08 09:01

就是可以把他还款的应付直接抵消他之前挂有的其他应收对吗?一笔分录对冲吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:04

你好; 是的。 就对冲就行了。 

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快账用户8730 追问 2021-09-08 09:07

借,短期借款,贷其他应收款/其他应付款(两个都会用到),这样做吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:12

 你好 ;     你 自己比如之前挂了其他应付款了。 就对应用这个科目 来对冲就行了  

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快账用户8730 追问 2021-09-08 09:15

之前是挂其他应收款,我的意思是现在贷其他应收款如果不平,还剩有一部分挂其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:16

 你好 ;        是的。    就挂其他应付款去

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快账用户8730 追问 2021-09-08 09:17

所以直接借短期借款,贷应收应付,一笔分录没问题吧

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:19

 你好 ;     借:短期借款,贷:其他应付款~法人 这个钱还给法人 ; 如果之前法人你还挂账的; 你注意金额 是多少 。 正常是要 去冲掉其他应付款 ;  

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快账用户8730 追问 2021-09-08 09:23

我的意思是要分两笔分录做吗?借,短期借款,贷其他应付款~法人,再借借其他应付款~法人,贷其他应收款这样吗,

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:24

你好 ;   是的。   如果之前挂了科目 ; 你要去把其他应付款 和其他应收款对冲下   

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