老师您好，代理记账公司记账法，每个月采购或其他部门的费用票当时老板都通过微信支付给他们报销了，月底费用票到代理记账公司时，他们分录:借现金待其他应付～老板（实际没有借谁的现金），然后借费用贷现金，累计几年下来结果其他应付欠老板几百万了，长期挂着有问题吗？有问题的话又该如何冲平呢？
你好，除非钱付老板，不然没法平
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老师，两年来，每次公司采购经理和老板自己为公司购买或支出的费用票，当时都是老板微信支付了的每个月累计在一起就记在现金支出里了，现金不够用了就直接借现金贷其他应付老板，也没有借据啥的，两年了现在累计到了一百多万了，现在怎么平账？谢谢老师！
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老师您好，代理记账公司记账法，每个月采购或其他部门的费用票当时老板都通过微信支付给他们报销了，月底费用票到代理记账公司时，他们分录:借现金待其他应付～老板（实际没有借谁的现金），然后借费用贷现金，累计几年下来结果其他应付欠老板几百万了，长期挂着有问题吗？有问题的话又该如何冲平呢？
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证
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材料运费不包括在间接生产费用中，它是接收部门的直接变动成本，并根据他们的成本直接分配给直接材料和采购的配件。R公司的年度制造费用是1/3的变动成本和2/3的固定成本。S公司是R公司的可靠供应商，他生产的T305报价为$30,000/个。假设R公司没有机会成本，因为它可以利用闲置产能生产其他产品，并产生每月$104,000的边际贡献。（1）请确定自制和外购的相关成本分别有哪些？（2）如果R公司处于质量控制的目的，选择自己生产10个T305，R公司的机会成本是多少？
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2.2021年年初宏利公司的负债及所有者权益总额为8000万元,其中，公司债券为1000万元(按面值发行,票面利率为8%,每年年末付息，三年之后到期);普通股股本为5000万(面值1元),资本公积为2000万元。2021年该公司为扩大规模,需要再筹集资金2000万元,现有两个方案可供选择。方案一:增加发行普通股,预计每股发行价格为5元;方案二:增发行同类公司债券,按面值发行,票面利率为8%。预计2021年可实现息税前利润2000万元企业所得税税率为25%。要求:(1)计算增发股票方案下2021年增发的普通股股份数和2021年全年债券利息。(2)计算增发公司债券方案下2021年全年债券利息。(3)计算每股收益无差别点时的息税前利润，并据此进行筹资决策。
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付老板补借条？借那么多现金？
你好。是钱归还老板不是通过现金
知道，可是当初平白无故做的借现金根本没有任何手续啊
你好，你代理记账公司本来让发票付款要老板他们签字的
老师，什么意思啊？当初代理记账就通过现金科目支付，就是现金不够支付，就做了节现金分录什么借款单手续也没有的
我的意思如果通过现金要当时的老板和企业签字的，不应该通过现金科目的，直接其他应付款就可以的。
现在除非把钱归还老板，否则你不能随便去调整
是啊，转账给老板，得补个借条呀
补什么借条？企业向个人的借条？账和发票都在企业里了，本来按照规范是当时企业看收据的。现在写借条没有意义。你作为现在的会计，做好现在的手续即可以。
就是当时没有借条或收据，直接做的借现金贷其他应付老板。现在不补借条无缘无故转账给老板当还钱，这没道理啊
发票给你了，欠款在你的账上了
谢谢老师，意思就是当初的分录没错？现在直接转账还款？
你好是的、你只能当做以前的是准确的
谢谢老师，关键是这两年来我这个不咋地的内账会计一直是冠名的财务负责人，通过学习现在才感觉可能不对头，二百多万，就这么直接转给老板，我有责任风险没，没问题吗
你好，要说风险，要看发票开支是不是真实，如果发票没问题，欠老板是正常的。
没办法证明了，都是微信支付，几年来收机都换了几台了
我的意思发票没有虚开的是没有风险的