老师好，因为接了个之前别人做的账比较乱，把社保个人部分计入管理费用贷方科目，工资社保不计提，4月我开始做账，按之前录入3月期初余额，然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红，把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红，后按正确的做，最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等，该如果处理

对方错误凭证，我全部用红字冲

您好，那就没问题，您管理费用社保是公司部分，社保明细账是公司加个人

但是冲红后社保贷方余额后就出现借方多了，是期初数没录对吗？

您好，您保证每月发生金额准确即可，其他差异就是期初原因

管理费用-社保这个我更正的只是计提公司部分，缴纳时个人部分我通过其他应收

您好，那您看下是公司还是个人部分有问题

个人部分

您好，那就是是否多扣个人部分，逐月核对

没有多扣，可能是期初不对

您好，发生额准确，差异就是期初

期初借方贷方累计额是对的，因为她之前没有设置二级科目所以有点难对，谢谢老师，明天我在对一下

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

老师资产负债表的未分配利润不等与本期利润表的净利润加上年未分配利润合计数，是哪里出错了？资产负债表直接取数为本年未分配利润和本年利润的数合计

是软件问题还是哪里错

您好，可能是有调整以前年度损益科目事项

没有用以前年度损益调整

您好，那就不清楚了，是否是费用科目有贷方发生额导致

有贷方就会对不上是吗

1到3月的之前那个人做的是有贷方发生额

可是资产负债表的比利润表的净利润加去年未分配利润的多出1万多，又不知道多那些数是怎么来的，她3月的已经对不上了