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员工报销差旅费,然后支付给对方了,因特殊情况,员工把这笔钱退回,不进行报销,该怎么记账?以及原始凭证的附件还需要吗?

2020-12-01 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 16:38

你好,员工把这笔钱退回,做相反分录

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快账用户2323 追问 2020-12-01 16:40

我这边是报销时借:管理费用 贷银行存款 ,然后员工退回,借:银行存款 贷管理费用 直接把这两笔分录做在一张凭证上了,这个时候附件还需要粘贴报销单吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:41

你好,银行回单做附件的

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快账用户2323 追问 2020-12-01 16:43

好的,那报销单的火车票那些都不需要粘贴了吧? 就直接粘贴银行回单即可是吗?凭证不需要作废吧?

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:43

直接粘贴银行回单即可

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快账用户2323 追问 2020-12-01 16:44

那也就是一张支付发回单与一张员工打公司账上的回单是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:44

你好,对的,你的理解是正确的 

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快账用户2323 追问 2020-12-01 16:52

老师你好,是这样子的,我把报销单那一张也粘贴了,火车票那些没有粘贴,我是否可以在报销单那张写个作废,跟银行回单放一起,还是必须要拿出来那张报销单?

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:53

可以在报销单那张写个作废,跟银行回单放一起

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相关问题讨论
你好,员工把这笔钱退回,做相反分录
2020-12-01
你好!你借:管理费用—差旅费 贷现金 退回的时候,做相反的分录。然后作废记账凭证就可以了
2020-10-29
1.确认报销款项:首先,确认公司公户已经收到的报销款项金额,确保与工伤认定中心核对的金额一致。 2.与员工沟通:与员工沟通,解释报销款项的到账情况,并说明公司计划将这笔款项支付给他/她,以补偿之前垫付的住院费用。 3.制作付款凭证:虽然您没有住院记录的原始凭证复印件,但您可以制作一份内部付款凭证。这个凭证应包括以下信息:日期付款人(公司名称)收款人(员工姓名)付款金额付款事由(明确为工伤住院费用报销)相关部门负责人签字或盖章 4.员工确认与收条:请员工在付款凭证上签字确认收到款项,并可以出具一份收条作为附件。收条应包含以下内容:收款人姓名收款日期收到款项的金额收款事由(明确为工伤住院费用报销)收款人签字 5.会计处理:将报销款项从公司公户转入员工个人账户或现金支付给员工。在公司账簿中记录该笔支出,作为工伤费用的支付。将付款凭证和收条作为附件,附在相应的会计凭证后面。 6.其他注意事项:由于您已经将住院记录的原始凭证交给了工伤认定中心,确保工伤认定中心已经妥善保管这些文件,并在需要时能够提供相关证明。
2024-05-24
你好!可以按人缘做辅助合算就可以
2021-03-10
第一个正确的。 2借银行房款,贷应收账款。11、 借应收账款,贷银行存款4
2023-05-09
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