老师，新接手的公司，以前代记账做的外账，内账是老板娘记得流水，知道往来款项。看了看代记账的外账科目余额表，跟实际不符。1，有供应商款项和发票都清了，科目余额表上却还有。2，有投标保证金已经收回的，科目余额表上还挂着的。这种我改问调整
1应付账款贷方有余额吗 借应付帐款贷银行存款 2，其他应收款借方余额吗 借银行存款贷其他应收款
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老师早上好，新到的一家公司，外账代记账公司根据发票做的，內账老板娘记得流水。现在我接手了，看了看外账的资产负债表各科目金额很大，有些科目余额也不合理，跟实际差别很大。我现在是先內账外账分别做着，慢慢调整以前外账资产负债表的金额，还是现在就合成一套账，慢慢调整以前的金额。
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师，新接手的公司，以前代记账做的外账，内账是老板娘记得流水，知道往来款项。看了看代记账的外账科目余额表，跟实际不符。1，有供应商款项和发票都清了，科目余额表上却还有。2，有投标保证金已经收回的，科目余额表上还挂着的。这种我改问调整
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老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？
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这个题我都没有搞懂，但是，非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除，超过部分不得扣除。这句话啥意思，还有这个题的算式也没明白
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往来款项，应付应收都有借方贷方余额
银行收到的吗 是的话上面分录做了调整
银行早就收到了，当时代记账那边银行余额也是对的。不过我看了看以前的账，月末还会做调整的分录，应该是银行不平做的调整。
我是先根据他们的科目余额表录入期初数，然后根据实际金额做凭证调整就行么
你好 你重新做的吗
因为电子税务局我再申报的时候，不得根据以前的数往下延续么，所以我根据他以前的报表往下继续做
外账你得接着之前的做 不对的在这个月调整
其实调整的说明也就是，根据实际业务做相应调整。没啥原始单据。也没事是吧
你好 是的 银行回单应该有的
好，谢谢老师
不用客气的 工作愉快。