金蝶软件账上试算平衡，但资产负债表中资金和所有者权益负债不平衡

结转了，试算平衡是平衡了，负债表不平，不知道哪里找问题了

同学，你好 你看差额的金额，能不能找到具体的分录

我1月开始接手做账，我刚发现我做了3个月的资金负债表的不平，每个月不平的金额都不一样，然后刚发现做到3月底不平的金额和期初数据一个以前年度调整损益金额一直，但当初录入期初数据我是测算过试算平衡的

同学，你好 以前年度损益调整这个科目结转了吗？

我没有结转的.24年年底科目余额表结转给我录期初数据

同学，你好 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整

是在1月结转吗？我刚查了，我新增了一些会计科目，在资产负债表公式没核算，所以导致报表不平的，报表的未分配利润公式不算这个以前损益的。

同学，你好 好的，那你需要把新增科目的数据，匹配到资产负债表里面

是的，我直接把科目改了，新增只是为了分得更明细。那这个以前年度损益是不是要在一月份处理在未分配利润中的？还是一直挂着这个科目的？