演示账套

老师，我从代理记账把账拿回来，按照24年底的三栏式明细录入的期初，出来的资产负债表和我从电子税务局倒的资产负债表的金额对不上怎么办？

2025-04-02 10:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-02 10:53

先核对录入准确性，包括科目余额、有无遗漏或重复录入；确认记账规则和会计政策是否一致；排查银行存款未达账项及其他调整事项；检查电子税务局数据下载及申报有无问题；还可与代理记账公司沟通，询问记账情况并索要资料进一步核对，找出差异原因并调整。

快账用户4671 追问 2025-04-02 14:01

他让我以电子税务局的为准，这个填没有明细怎么填

齐红老师解答 2025-04-02 14:03

同学你好按实际数据填写

你好，你核对下一到三月份申报的数据和账上一样吗

2022-07-15

你好，五月的科目余额表发截图过来看一下

2022-06-26

只能找他们当时做账的人问一下原因了

2024-05-07

你好；对不上的话；你们是报表不平的话；比如： 1、数字填错：可能是期初数据录入、做账、或编制报表时填错数字，造成账表不符； 2、总账问题：总账不平，会导致报表不平衡。 3、科目错误：科目借贷方有可能发生错误。 4、凭证问题：很有可能是还有凭证尚未过账，或者编制错误。 5、公式错误：有时公式错误是难以发现的。 (2)找到原因之后，寻找平衡方法： 1、数字填错是最常见的错误，如果是数字错误，可以检查科目余额表，把总账科目与报表进行核对会发现问题所在。 2、账表没问题,就要要检查总账是否平衡了，如果总账不平，便逐步核对，从新结算一次余额。 3、要注意相关科目余额是在借方还是在贷方，而且相关科目是否已经结转。 4、查找记账凭证，检查是否编制错误或者尚未过账。

2022-10-31