老师好，我是从代理记账接过来的账，21年1月建账录入21年期初数据后试算平衡，软件计算出资产负债表数据和20年年末的资产负债表中应付应收预收预付数据都不对不上，不知道哪里的问题？请指教

您好，是否是重分类导致往来余额差异？

2021-06-29

你好；你看看是不是有负数金额；重分类了；所以造成不一致的

2023-08-10

您好，资产负债表上的往来科目计算公式如下：应收账款：资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额%2B“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额预收账款：资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额%2B“预收账款”明细账户贷方余额应付账款=“应付账款”明细账贷方余额%2B“预付账款”明细账贷方余额预付账款=“预付账款”明细账借方余额%2B“应付账款”明细账借方余额

2020-09-23

“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余预付款项＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备是不是按这个公式出的财务报表？

2021-03-27

同学你好肯定不行要一致的

2022-02-10

快账用户6651 追问 2021-06-29 08:36

估计是，那这样最终这两个表数据不一致对账目有影响吗？

齐红老师解答 2021-06-29 08:38

您好，是没有影响的，系统自动处理

快账用户6651 追问 2021-06-29 08:41

好的，那税务我上传的第一季度报表期初数和20年期末数对不上，税务这一块会有问题吗？

齐红老师解答 2021-06-29 08:47

您好，净资产（所有者权益）金额是否有差异

快账用户6651 追问 2021-06-29 08:58

没差异，只是资产合计，负债和权益合计，这俩总数变了

齐红老师解答 2021-06-29 09:03

您好，那就是重分类影响的

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师好，我是从代理记账接过来的账，21年1月建账录入21年期初数据后试算平衡，软件计算出资产负债表数据和20年年末的资产负债表中应付应收预收预付数据都不对不上，不知道哪里的问题？请指教

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>