去年12月财务报表中，未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数，但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元，今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证，可能是这张凭证出问题了吗？要如何调整呢

老师看到我上传的图片了吗

你看一下你的管理费用，月末结转到了本年利润吗？

管理费用明细账中的本月数和利润表中管理费用本月数是一致的

那你去看一下本年利润和利润表里面的净利润一样吗？

1月本年利润贷方数等于利润表中净利润本月数

截图你的资产负债表和利润表

老师看到了吗

这个报表是软件出来的吗？你的货币资金的那个期初余额和上一年的期末也不对

对的，系统导出来的，那现在问题出在哪里呢