金蝶KIS云专业版，存货核算-外购入库核算，是怎么取数的？

从采购系统取数：采购发票数据：外购入库核算主要针对采购系统中已开出采购发票并审核勾稽的那部分业务取数。发票上的商品明细、数量、单价、金额等信息是确定外购入库成本的重要依据。采购入库单数据：与采购发票关联的采购入库单信息也会被取数，包括入库的物料名称、规格型号、数量等，用于核对和匹配发票数据，确保入库业务的准确性和完整性。根据暂估差额生成方式取数：单到冲回模式：若前期有暂估入库的情况，在本期下推发票并完成审核、勾稽、核算后，系统会自动生成一张带 R 后缀的红字入库单，冲抵掉前期暂估的入库金额。例如，前期外购入库凭证记录 “借：原材料 100，贷：暂估应付 100”，则红字入库单会生成 “借：原材料 -100，贷：暂估应付 -100”，以冲销前期暂估。差额调整模式：前期的入库单在本期下推发票并完成相关操作后，系统会根据发票与入库单的金额差异，生成一张有金额无数量的暂估补差单。如前期外购入库凭证是 “借：原材料 80，贷：暂估应付 80”，当发票金额与入库单金额有差异时，会生成暂估补差单，如 “借：原材料 20，贷：暂估应付 20”，将入库成本调整为发票金额。

2025-03-25

同学您好，存货核算-存货出库一般是根据销售出库单、生产领料单等上的销售和领用数量取数的

2025-03-25

您好，您先对下账，如果没有问题，那就是软件的问题了

2025-03-25

一、检查凭证状态 1.首先确认该凭证的状态。如果凭证已经过账，需要先进行反过账操作。二、反审核操作（如果已审核） 1.在金蝶 KIS 云专业版的主界面，进入“财务处理”模块。 2.找到“凭证管理”功能，查询到该张采购入库凭证。 3.如果该凭证已经审核，需要先进行反审核操作。通常会有一个“反审核”的按钮或操作选项，点击它来完成反审核。三、删除凭证 1.再次在“凭证管理”中找到该凭证。 2.此时应该会有“删除”或“作废”等类似的按钮或操作选项，点击它来删除该凭证。四、存货核算模块处理 1.回到存货核算模块。 2.检查相关的采购入库单是否还存在异常状态或提示。 3.可能需要根据系统的提示或操作流程，对相应的采购入库单进行一些处理或重新核算，以确保数据的一致性和准确性。

2024-08-14

你好同学，篇幅较多，可以参考一下： http://t.zoukankan.com/ztguang-p-12648307.html

2022-07-10