老师，我想要一份财务流程和报销流程

财务流程 ： 财务核算流程：日常业务中，依据原始发票在费用系统填报销附签，经财务负责人签章、领款人签字后，交前台审核制单，再经复核、领款人签字，最后出纳付款。支取和报销差旅费时，支取需填出差申请单和经费支用单，经审核等系列流程后出纳付现；报销时需按票据类别填写并整理粘贴，经审批流程完成报账。此外，还有各种补贴领取、日终结账、银行业务（收支票、取支票、报销支票、汇款、汇票等）的相应流程 。 财务预算流程：先由企业各部门根据业务计划预估所需资源和费用，编制部门预算。接着财务部门汇总各部门预算，进行综合平衡和审核，形成初步财务预算草案。再将草案提交给管理层或预算委员会审议，提出修改意见。经多次沟通调整后，确定最终预算方案并下达各部门执行。在执行中，要定期监控和分析预算执行情况，必要时进行预算调整 。 财务报表编制流程：期末对各项经济业务进行账务处理，包括结账、调整分录等。然后依据会计账簿记录，按照规定格式和要求，编制资产负债表、利润表、现金流量表等主表以及相关附表。编制完成后进行审核，确保数据准确、内容完整、勾稽关系正确，最后对外报送或供内部管理使用 。 报销流程 ： 收集票据与核实标准：员工妥善保管费用相关票据，如交通费、住宿费等，并对照企业报销标准核实，了解报销范围与额度 。 准备材料与填写报销单：准备出差申请表等必要材料，依据票据和材料详细填写报销单，注明费用信息，特殊情况在备注栏说明 。 部门审批：提交报销单给部门负责人，负责人审核费用是否符合计划与预算，有问题及时沟通 。 财务审核：财务人员核对票据真实性、费用合理性、金额准确性等，关注预算执行情况，要求员工解释或补充疑点费用 。 报销款项支付：审批通过后，财务部门按报销单信息，通过银行转账或现金支付款项