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你好老师,我24年初做个调整分录,现在资产负债表其他流动资产年初余额里有66.16,导致资产负债表的期末数减期初数也不等于利润表的期末数,我需要怎么处理呢?

你好老师,我24年初做个调整分录,现在资产负债表其他流动资产年初余额里有66.16,导致资产负债表的期末数减期初数也不等于利润表的期末数,我需要怎么处理呢?
2025-03-18 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 10:23

您好,有以前的调整两表的勾稽关系就是有差额的,这是正常的,不需要再处理

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快账用户6958 追问 2025-03-18 11:45

那企业注销的时候,允许资产负债表上其他流动资产有余额吗,不得是0吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 11:56

您好,你这个66.16没有交吗?交了就借应交税费-增值税(销项)66.16  贷银行存款66.16 这样资产和负债都没余额

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快账用户6958 追问 2025-03-18 12:39

不知道是怎么出来的66.16,这么做银行不就少钱了吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:46

您好,那你挂在应交税费贷方的66.16是做什么的,不就是要上交国家的税吗?

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快账用户6958 追问 2025-03-18 12:54

原来应交税费销项税是负数66.16,我把它平账变成现在这样的,也不知道哪出的问题?

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:00

您好,如果以前是贷方-66.16,那么你做完上面调整分录后就平了,也是没余额的才对。 其他流动资产显示66.16说明你的负债科目还是有-66.16的余额,这个余额期初应该有余额,期末就没余额了,你在看看以前有负余额的和调整分录的明细科目是不是一样。

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快账用户6958 追问 2025-03-18 13:41

现在资产负债表其他流动资产年初有66.16

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:55

您好,24年年初有就是合适的,因为你是24年调整的,你看24年年末没有就可以了

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快账用户6958 追问 2025-03-18 14:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-18 14:24

不客气的,工作愉快

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其实这个没关系的,做了上面这个分录就会形成这样子。
2023-07-12
你好,具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额,与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的,你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的,重新设置自定义凭证,将以前年度损益从结转利润里边剔除,单独设置自定义结转,结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2021-04-04
同学你好,那就没错了
2024-02-22
同学你好,你的调整分录给我看一下
2024-02-07
你好,因为你的利润表的净利润是本期的,他要修改的是去年的。
2024-10-09
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