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老师,公司收到一个没开过票的公司给转账,备注是退某某合同的履约保证金,这笔收款,怎么记账呢?谢谢

2025-02-01 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-01 20:13

同学你好,借,银行存款,贷,其他应收款。

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快账用户2846 追问 2025-02-01 20:15

可是这个保证金应该是我方公司之前支付的,现在只是收回来了,贷方要记 其他应收款 吗?

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齐红老师 解答 2025-02-01 20:16

同学你好,是的,当时支付时,借,其他应收款,贷,银行存款。

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快账用户2846 追问 2025-02-01 20:17

可是科目余额中,借方没有其他应收款,我刚接手,之前会计不是我。这种情况,是不是记贷方 其他应付款-调整科目余额?

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齐红老师 解答 2025-02-01 20:18

同学你好,可以按你说的记账的。

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同学你好,借,银行存款,贷,其他应收款。
2025-02-01
你好对的,你就从哪里收来的,你就退回给哪里。
2024-10-14
你好 如果之前没有缴纳的话就不可能退你们。我估计是你们之前保证金没有挂其他应收款造成的 我建议你补挂或者转营业外收入去核算
2020-08-17
这些都可以  借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税
2021-10-12
你好,出一个委托书,你们单位委托对方企业收款的证明,然后对方转给你。
2023-11-03
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