老师您好，我入职的公司之前是代账的，数据不准确，现在我过来建账，是来盘点材料与成品录入这个金额，还有往来款，银行余额这些，请问这个数据录入，不是不平衡吗，请问该怎么操作呢
你好，说实话，这种是很难调的。 你如果想去更正的话，你就得从头更正看。一开始哪里做错了，然后一笔一笔去核对。 你如果重新建账的话，你可以把差额计入到营业外收支。
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老师，早上好，因为我公司以前建账是公司运营了一年多才建账的，原材料，成品都是按盘点的数量入账的，当时盘点不准确，我现在接过来做发现库存商品的单价都按当时的售价入账的，这些要调账，调账的分录怎么做
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老师，我想问一下，我们是电商公司，以前老板只记了一个资金收支流水账，收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账，盘点了现有的资金，商品库存，往来债权债务，还有实收资本，但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办？
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郭老师，我在这个单位工作的时候。他家的内账，之前是流水账，就没有出过明细账，总账，报表，然后，最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产，存货，银行余额，应收，应付余额，，银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据，入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下，录完数据了，余额这就平不了，就想问一下您，是我想的那样吗？老师
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之前个人向公司借款未入账，中途建的账，现在补记的话，借方其他应收款贷方写什么，写了银行存款的话，余额不平了你好，咱现在建账，咱是把期初的数据盘点出来，录入期初就行。如果是建完账的补分路，那就是借银行存款贷其他应付款，把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
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老师，您好，我们有个公司很久没做账了，中间的这些数据都不在了。现在重新新建账套录入数据，只有银行存款知道金额，其他不知道。但是只有银行存款数据表不平，请问该怎么办呢？
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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就是不平衡的金额计入营业外收支吗？
你好，是的，就是这个意思。
像这种中途建账的，没有以前记录，只通过盘点获得的资产明细，这个只需要录入期初数据吧，因为没有累计数据
你好，是的，就是这样子做。
如果我想把公司从建立开始的账务全部补齐，是不是从开立那天有业务了时候，银行明细，开票，往来就需要一笔一笔的重新登账，从头开始呢，像现在这样从中途建账，是不是还是不准确
你好是的，中途建账确实没办法做到那么准确，从头开始做才是最准的。
还有我如果把代账数据账薄拿回来，由于代账数据有的有点不准确，如果我纠正这个数据的话，怎么样去纠正更容易些呢
你好，这个去核对，看哪一些做错了，然后就更正。
如果从头开始做的话，银行，发票，往来这些都还好做一些，那么现在企业这个库存该怎么做呢
你好，你内账有没有做盘点的呢？
因为企业是有做往来账的，内部有人做，这个往来账是准确的，我可以核对往来账，银行余额也好核对，就是成本这块怎么找错呀？
盘点了原料与产成品，这个有
你好，你按照内账实际的成本来做。
想把外账陆续改为一本账的，这个有难度吗？
你好，这个还是有难度的，主要是在于2点，一是你能不能取得到发票。二是如果没有取得发票需要补交税，老板愿不愿意交？
进货都是有发票的，老板有这个意识
也是老板传达这个意识的，他想正规起来
你好，如果老板愿意的话是可以的，操作是没问题。
可以慢慢的把外账纠正成内部真实的账目呀？
你好，是的，是可以的。