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老师，7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里，大概金额是二十多万，但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润，这个勾稽关系对不上，差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢？我已经看了好多次了没检查出哪里出错了，请老师指教
2024-08-16 16:31
2024-08-16 16:32
同学你好 用了跨年调整就是出现这样的问题 勾稽不上
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老师，还是那么一个问题，资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额，看了以前年度损益，对了科目余额表里损益类都是对的，哪里错了，第一季度勾稽关系是对的，第二、三季度报表差一样金额，
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老师您好，2023年12月份有以前年度损益调整科目，结转至未分配利润了，现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对，这个应该怎么处理啊？
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老师，7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里，大概金额是二十多万，但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润，这个勾稽关系对不上，差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢？我已经看了好多次了没检查出哪里出错了，请老师指教
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您好老师，资产负债表未分配利润期末余额-期初余额是15000,利润表净利润是10000差额5000。 是因为有个以前年度损益调整5000,结转损益到了利润分配科目， 这样我的报表差额5000是正确的吗，报表勾稽关系对吗？
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老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润年末减年初，我有个分录好像做错了，以前年度损益调整结转的时候，结转到主营业务成本了，应该转到未分配利润对吗老师
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但是出现的差异也应该是我涉及到的金额呀，比如我涉及到的以前年度调整只有二十多万，但现在差异有两百多万了，这是怎么回事
你看看损益都结转了吗 数据都对吗
结转完了，资产负债表都是对得上，现在就只是资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，我检查了很多次也没发现错在哪里，所以想请教老师还会不会有哪里错
你看看你是不是取数不对呢 算的勾稽取数都对吗
这些最基本的我都检查过了
同学你好 查看相关的明细账和总账，确认是否还有其他未发现的以前年度调整事项。 重新核对利润表中各项收入、费用的计算和列报。 检查资产负债表未分配利润期初数的来源和计算是否正确。
哦还有一个事，7月份有给股东分红260万，其中个税代扣代交了52万，实际 给股东到手的是208万，这差异是不是跟这个有关呢，股东分红我做的账是：借利润 分配-未分配利润，贷应应付利润，借应付利润 贷其他应收款代扣代缴个税，贷银行存款。麻烦老师看看，我是不是还有什么分录没做？或者有没有做错的，应该怎么改
是的，你要通过应付股利或者应付利润 分录看着没问题呢