你好老师我们在财务报表的哪个地方可以找到流动资金合计，还有让填资金的来源我们的报表上没有贷款是不是就写自有资金自有资金的总额是流动资金的总额吗

如果只要求填写现金流量净额，且没有明确说明是经营活动、筹资活动还是投资活动的现金流量净额时，通常填写的是现金及现金等价物的净增加额，即 - 12,263,940.31 元。但在现金流量表中，一般会分别列示经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额，以更详细地反映企业现金的收支情况。根据你提供的数据，经营活动现金流量净额为 - 22,135,510.48 元，筹资活动现金流量净额为 9,871,570.17 元。如果需要分别列示这三项净额，那么经营活动现金流量净额填 - 22,135,510.48 元，筹资活动现金流量净额填 9,871,570.17 元，投资活动现金流量净额可通过以下公式计算得出：现金及现金等价物的净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 %2B 投资活动产生的现金流量净额 %2B 筹资活动产生的现金流量净额即：投资活动产生的现金流量净额 = 现金及现金等价物的净增加额 - 经营活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额 = -12,263,940.31 - (-22,135,510.48) - 9,871,570.17 = -12,263,940.31 %2B 22,135,510.48 - 9,871,570.17 = 0

2024-09-05

快账用户1696 追问 2024-07-07 10:03

可以用流动资产作为流动资金吗

齐红老师解答 2024-07-07 10:04

广义的角度来说也是可以的

快账用户1696 追问 2024-07-07 10:08

让填资金来源老师我们财务报表上没有借款是填自有资金吗

快账用户1696 追问 2024-07-07 10:09

要是填自有资金我们是按哪个数据填

是从流动资产的总额

齐红老师解答 2024-07-07 10:19

流动资产包括存货，存货有一部分可能是赊购的，资金来源除了自有资金还有应付账款。

快账用户1696 追问 2024-07-07 10:21

你看一下这个表怎么填老师

齐红老师解答 2024-07-07 10:26

资金来源填自有资金自有资金填上流动资金数银行贷款0 资金类型填生产资金，生产资金填流动资金数

快账用户1696 追问 2024-07-07 10:40

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-07 10:49

不客气，祝你工作顺利

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