老师，我刚接手一家公司要从今年1月份开始做账，我用之前会计发来的2023年12月科目余额表的数据录入到新软件系统里的初始余额之后，所有数据都录入正确，但是软件系统里显示的科目余额表的合计金额和2023年12月的科目余额表的合计金额有差别，一般是什么原因？
同学你好 1.数据录入错误：虽然你觉得都录入正确了，但可能存在某些细节数据的录入失误，比如小数点位置、数字颠倒等。 2.科目设置不一致：新软件系统中的科目设置与之前的可能不完全相同，导致某些数据在转换或对应时出现差异。 3.辅助核算设置问题：如果有辅助核算，可能在辅助核算项目的设置或数据关联上出现错误。 4.未考虑特殊项目：比如有特殊的调整项、暂估项等在之前的科目余额表中有体现，但在新系统录入时被遗漏。 5.系统计算精度差异：不同软件系统在计算过程中可能存在细微的精度差异。 6.跨年数据衔接问题：某些跨年业务的处理在新系统中未正确体现，影响了余额。
-
Q
老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
-
Q
您好，老师！我们公司去年开始到今年1、2月不是财务软件做账，3月份准备用金蝶做账，本年累计借方和本年累计贷方那是录科目余额表里面的本期发生额借方和贷方的数据吗？
-
Q
老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
-
Q
老师，一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来，我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据，请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里，还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统？
-
Q
老师：您好！刚接手了一家小规模纳税人企业的账，之前会计交来了一份2023年12月份的科目余额表，我从2024年1月份开始建账，请问老师，我如何录入数据建账？
热门问答 更多>
-
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功，可是又找不到未缴款记录，如何解决
-
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗？认证后台显示出来了
-
2024年11月开具的蓝字发票，服务终止后未及时作废，2025年1月报税时开具了红字发票，暂未申报24年四季度报表，后续应该如何处理？
-
内账，支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情，过年以年终奖的形式发给他，要怎么做账
-
内账，支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千，因为该酒店员工给公司协调了一些事情，过年以年终奖的形式发
-
内账，支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细？
-
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账？
-
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账？
-
启动资金10万总收入10万总开支10万？亏多少？
-
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息，公司给员工申报时，点专项附加信息采集里点下载更新，是不就能带出来呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我问了软件系统的客服，他给的回答是“只要保证录入的金额没填错就可以了，可能原表某些科目是借方，然后他们的软件是贷方，这样的话有差异是正常的。”这种解释是对的吗？
同学你好 这个也是有可能的
老师，我录入软件的合计金额和表上相差的金额正好是应交增值税-(销项税额和已交税金）13438.87
同学你好 按实际的金额来交就可以
我是问录入到软件初始余额和12月的科目余额表的合计金额不一致，相差的金额正好是应交增值税-(销项税额和已交税金）13438.87，是这个原因吗？
同学你好 对的 是这个原因
那需要调整吗？
同学你好 没有问题不需要调整