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老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。

2020-08-11 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-12 00:27

同学你好,你手工和系统每一个科目核对一下,看看问题。如果新建账,用科目余额表就可以了,不用编资产负债表。

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快账用户1790 追问 2020-08-12 08:43

老师你好,编制资产负债表是为了检验一下账是否平,我对比了一下手工和系统余额表,有几个差异,见图

老师你好,编制资产负债表是为了检验一下账是否平,我对比了一下手工和系统余额表,有几个差异,见图
老师你好,编制资产负债表是为了检验一下账是否平,我对比了一下手工和系统余额表,有几个差异,见图
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快账用户1790 追问 2020-08-12 08:43

请老师指教。这个差异我要怎么去调,我第一次做,没有经验,谢谢老师耐心解答

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:51

我需要看看你的科目余额表

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快账用户1790 追问 2020-08-12 10:03

科目余额表

科目余额表
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齐红老师 解答 2020-08-12 10:13

同学你好 你的手工是对的

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快账用户1790 追问 2020-08-12 10:23

老师,那我系统为什么有误,我想把系统资产负债表数据调成和手工的一致,另外我要根据科目余额表填新一年的期初数据,我的应付账款出现了借方余额,

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齐红老师 解答 2020-08-12 12:05

科目余额是系统数据一样吗?

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快账用户1790 追问 2020-08-12 12:48

是的,科目余额表是系统数据

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快账用户1790 追问 2020-08-12 13:02

老师,我刚刚了解到,这家公司之前是两家公司的所有都混在一起,没有分开,现在要分开做账,前任会计就直接用代理记账那边提供的数据做了其中一家公司2019年5月期初,另外一家公司账还没做,19年5月份之前公司没有财务软件,都是记流水账,前任会计说现在只能是把的费用之类拿去19年年底调账,我感觉好复杂,我该怎么办

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齐红老师 解答 2020-08-12 13:53

同学你好,的确复杂,找到认可数据先建账吧,纠结也没有好办法。

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快账用户1790 追问 2020-08-12 13:56

老师,感谢你的耐心。现在主要是老板心里有个大概账本,他要求财务这边提供的数据能够尽量真实反应,所以我先找到认可数据做期初,估计很难段时间理清,因为公司每天都在产生新的数据,

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齐红老师 解答 2020-08-12 13:59

同学,难为你了,有事实才行,尽力吧。

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快账用户1790 追问 2020-08-12 14:46

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:36

同学你好,不客气,方便给个好评哦。

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同学你好,你手工和系统每一个科目核对一下,看看问题。如果新建账,用科目余额表就可以了,不用编资产负债表。
2020-08-12
是要按科目余额表录初始数据 你这个申报给税局的时候这个年初数根据之前2019.12月期末数去填写下,这个是有问题,还有这个对应这个利润表表本年累计数也没有之前数字,这个需要你自己相加下申报给税局
2020-10-14
具体的是哪一科目出现了负数?
2024-09-04
你好,同学 建账按照上年的期末数据是今年的期初 不要跟审报表核对,审报表可能有调整之类的
2024-05-21
同学你好,你上传一下原图。数字看不清楚
2022-10-19
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